民生加银养老服务混合(002547)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 民生加银养老服务混合(002547) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银养老服务混合(002547)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,489,521.58	-1,430,876.46	-1,297,885.64	352,996.77
利息合计	2,956.65	10,851.70	7,170.20	13,872.31
其中：存款利息收入	2,956.65	10,851.70	7,170.20	13,872.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,296,484.71	-1,235,877.74	-1,351,336.42	-2,490,902.91
其中：股票投资收益	-2,416,162.66	-1,602,348.15	-1,671,911.08	-2,806,646.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	119,677.95	366,470.41	320,574.66	315,743.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-203,320.97	-225,704.34	43,886.79	2,826,487.69
其他收入	7,327.45	19,853.92	2,393.79	3,539.68
费用	61,771.38	159,170.88	83,348.20	170,446.79
管理人报酬	48,837.08	126,048.76	66,218.54	132,984.41
基金托管费	12,209.30	31,512.12	16,554.66	33,246.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	725.00	1,610.00	575.00	4,216.34
利润总额	-2,551,292.96	-1,590,047.34	-1,381,233.84	182,549.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年