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嘉实稳祥纯债债券A

(002549)

净值:
1.0915
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3139 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳祥纯债债券A(002549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.09150.02%
2023-02-101.09130.02%
2023-02-031.08990.05%
2023-01-131.08720.00%
2023-01-121.08720.00%
2023-01-111.0872-0.02%
2023-01-101.0874-0.06%
2023-01-091.08800.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 2.0018亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 91.2922亿元
最近分红 嘉实稳祥纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1059/5254
最近一月 0.26% 1715/5254
最近三月 1.24% 1912/5254
最近六月 0.83% 853/5254
最近一年 2.59% 1717/5254
今年以来 0.73% 2482/5254
成立以来 31.87% 763/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳祥纯债债券A(002549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1144554.9798.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11168.000.97
其他各项资产1553.480.13
嘉实稳祥纯债债券A(002549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王亚洲
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