嘉实稳祥纯债债券A

(002549)

净值:
1.1674
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1674 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳祥纯债债券A(002549)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.16740.03%
2019-06-051.1671-0.02%
2019-05-311.16660.03%
2019-05-301.16620.03%
2019-05-291.16590.01%
2019-05-281.1658-0.01%
2019-05-271.1659-0.03%
2019-05-241.16630.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 2.0018亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8919亿元
最近分红 嘉实稳祥纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 807/2650
最近一月 0.56% 1491/2650
最近三月 1.34% 690/2650
最近六月 1.80% 910/2650
最近一年 7.40% 276/2650
今年以来 2.26% 1089/2650
成立以来 17.41% 714/2650
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实稳祥纯债债券A(002549)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65830.3278.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13992.5116.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1664.581.98
其他各项资产2725.103.24
嘉实稳祥纯债债券A(002549)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-04至今王亚洲1800.51-1.90
2016-03-18至今曲扬4112.620.38
现任基金经理:曲扬 王亚洲