嘉实稳祥纯债债券A(002549)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实稳祥纯债债券A(002549)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,127,611.50	31,713,294.19	16,085,736.93	80,965,411.37
利息合计	221,793.54	861,974.93	786,883.81	3,130,057.67
其中：存款利息收入	20,923.67	54,420.86	10,751.48	113,325.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	200,869.87	807,554.07	776,132.33	3,016,731.75
投资收益合计	18,290,055.63	37,336,592.70	17,099,786.81	73,695,230.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,290,055.63	37,336,592.70	17,099,786.81	73,695,230.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,279,895.42	-7,420,043.63	-2,195,793.90	1,723,864.14
其他收入	335,866.91	934,770.19	394,860.21	2,416,258.63
费用	5,694,266.36	10,515,319.18	4,123,473.98	13,483,612.37
管理人报酬	2,828,986.57	4,477,698.69	1,964,204.12	7,365,029.76
基金托管费	942,995.57	1,492,566.19	654,734.76	2,455,009.96
销售服务费	943,200.17	1,645,943.37	697,080.46	2,659,408.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	793,934.69	2,566,285.05	655,139.22	527,484.22
其中：卖出回购金融资产支出	793,934.69	2,566,285.05	655,139.22	527,484.22
其他费用	115,420.64	238,879.59	120,077.11	247,128.12
利润总额	19,433,345.14	21,197,975.01	11,962,262.95	67,481,799.00

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