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博时沪港深优质企业基金C(002555)
博时沪港深优质企业基金C
(002555)
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累计净值：1.8000
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.8000 | -2.01% |
| 2026-09-23 | 1.8370 | 0.27% |
| 2026-09-22 | 1.8320 | -0.81% |
| 2026-09-21 | 1.8470 | 0.98% |
| 2026-09-18 | 1.8290 | 1.84% |
| 2026-09-17 | 1.7960 | -1.37% |
| 2026-09-16 | 1.8210 | 3.70% |
| 2026-09-15 | 1.7560 | 0.46% |
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基金全称
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博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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曾鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.0934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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5.02%
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最近三月
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-23.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.76%
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最近两年
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120.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 13,775.00 | 21,978,701.25 | 9.51 |
| 300475 | 香农芯创 | 71,500.00 | 21,450,000.00 | 9.28 |
| 002384 | 东山精密 | 75,200.00 | 19,728,720.00 | 8.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 248,000.00 | 19,256,795.76 | 8.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,600.00 | 18,542,000.00 | 8.02 |
| 601208 | 东材科技 | 225,800.00 | 15,984,382.00 | 6.91 |
| 600183 | 生益科技 | 82,300.00 | 14,270,820.00 | 6.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,000.00 | 10,595,000.00 | 4.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 32,200.00 | 9,746,296.00 | 4.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,900.00 | 8,300,160.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,159,291.51 | 56.30 | 74.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,978,701.25 | 9.51 | 12.65 |
| 批发和零售业 | 21,450,000.00 | 9.28 | 12.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,765.48 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 15,969.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,527.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.93 | 3.59 | 8.85 | 231,208,057.28 |
| 2026-03-31 | 85.40 | 3.34 | 11.51 | 172,113,215.50 |
| 2025-12-31 | 88.52 | 0.13 | 12.31 | 210,146,823.03 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 12.17 | 241,026,356.85 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 5.86 | 163,328,108.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 曾鹏 | 2076 | 0.56 |
| 2021-01-20 | 2022-05-05 | 牟星海 | 470 | -29.66 |
| 2016-11-09 | 2021-01-20 | 王俊 | 1533 | 139.95 |
| 2016-05-30 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 548 | 42.83 |
| 2016-05-30 | 2017-06-15 | 周志超 | 381 | 27.55 |
| 2016-03-22 | 2016-05-30 | 招扬 | 69 | -9.25 |
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