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博时沪港深优质企业基金C(002555)
博时沪港深优质企业基金C
(002555)
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累计净值：1.9680
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.9680 | 1.55% |
| 2026-05-11 | 1.9380 | 3.30% |
| 2026-05-08 | 1.8760 | -1.21% |
| 2026-05-07 | 1.8990 | 3.26% |
| 2026-05-06 | 1.8390 | 4.43% |
| 2026-04-30 | 1.7610 | 1.97% |
| 2026-04-29 | 1.7270 | 1.23% |
| 2026-04-28 | 1.7060 | -1.50% |
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基金全称
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博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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曾鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.68%
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最近一月
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28.72%
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最近三月
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29.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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87.28%
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最近两年
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124.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 309,000.00 | 13,832,559.59 | 8.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 22,000.00 | 12,527,020.00 | 7.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,725.00 | 10,542,675.00 | 6.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 91,900.00 | 9,656,029.50 | 5.61 |
| 300475 | 香农芯创 | 72,600.00 | 9,120,738.00 | 5.30 |
| 002384 | 东山精密 | 75,200.00 | 7,768,160.00 | 4.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 23,000.00 | 6,936,800.00 | 4.03 |
| 601208 | 东材科技 | 225,800.00 | 6,627,230.00 | 3.85 |
| 02269 | 药明生物 | 208,500.00 | 6,078,819.38 | 3.53 |
| 688603 | 天承科技 | 74,371.00 | 5,871,590.45 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,276,277.00 | 47.80 | 79.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,039,817.48 | 7.00 | 11.63 |
| 批发和零售业 | 9,120,738.00 | 5.30 | 8.81 |
| 采矿业 | 72,506.36 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,780.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.40 | 3.34 | 11.51 | 172,113,215.50 |
| 2025-12-31 | 88.52 | 0.13 | 12.31 | 210,146,823.03 |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 12.17 | 241,026,356.85 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 5.86 | 163,328,108.62 |
| 2025-03-31 | 83.44 | - | 16.72 | 185,019,021.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 曾鹏 | 1940 | 9.94 |
| 2021-01-20 | 2022-05-05 | 牟星海 | 470 | -29.66 |
| 2016-11-09 | 2021-01-20 | 王俊 | 1533 | 139.95 |
| 2016-05-30 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 548 | 42.83 |
| 2016-05-30 | 2017-06-15 | 周志超 | 381 | 27.55 |
| 2016-03-22 | 2016-05-30 | 招扬 | 69 | -9.25 |
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