基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕发纯债债券A(002568) |
净值：
1.0117
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2589 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.44 | 1.76 | 51,199,907.52 |
| 2025-06-30 | - | 88.88 | 11.37 | 51,114,034.75 |
| 2025-03-31 | - | 89.19 | 10.97 | 51,013,774.04 |
| 2024-12-31 | - | 88.96 | 11.40 | 51,058,211.87 |
| 2024-09-30 | - | 91.91 | 0.34 | 1,025,984,140.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 张朱霖 | 305 | 0.70 |
| 2021-10-27 | 2025-02-26 | 于渤洋 | 1218 | 9.26 |
| 2020-07-20 | 2021-10-27 | 郭思洁 | 464 | 3.89 |
| 2017-05-08 | 2020-07-20 | 黄海峰 | 1169 | 11.50 |
| 2016-04-06 | 2017-05-08 | 陈凯杨 | 397 | 1.10 |
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