博时裕发纯债债券A(002568)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时裕发纯债债券A(002568)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	644,666.15	663,559.69	287,312.39	31,026,376.69
利息合计	7,434.84	28,649.89	20,593.47	339,653.44
其中：存款利息收入	7,434.84	28,649.89	20,593.47	139,191.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	200,461.74
投资收益合计	667,085.99	742,871.12	351,058.89	35,587,856.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	667,085.99	742,871.12	351,058.89	35,587,856.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,932.00	-108,156.67	-84,380.00	-5,100,286.02
其他收入	77.32	195.35	40.03	199,152.73
费用	173,070.16	344,690.30	170,912.13	6,679,781.55
管理人报酬	76,607.18	153,367.68	75,926.78	2,513,253.57
基金托管费	25,535.69	51,122.62	25,308.96	837,751.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,104.32	-	-	3,108,522.05
其中：卖出回购金融资产支出	1,104.32	-	-	3,108,522.05
其他费用	69,676.39	140,200.00	69,676.39	207,200.00
利润总额	471,595.99	318,869.39	116,400.26	24,346,595.14

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