博时裕弘纯债

(002569)

净值:
1.0760
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕弘纯债(002569)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.07600.00%
2019-11-141.07600.00%
2019-11-131.07600.09%
2019-11-121.07500.00%
2019-11-111.07500.00%
2019-11-081.07500.00%
2019-11-071.07500.00%
2019-10-291.07500.00%
基金公司 博时基金 基金经理 陈凯杨
销售机构 查看详情 发行份额 2.0003亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5214亿元
最近分红 博时裕弘纯债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1240/2932
最近一月 -0.09% 2151/2932
最近三月 0.09% 2300/2932
最近六月 0.66% 2268/2932
最近一年 1.80% 1911/2932
今年以来 1.61% 2239/2932
成立以来 8.01% 1573/2932
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时裕弘纯债(002569)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13475.4088.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1676.6410.99
其他各项资产100.700.66
博时裕弘纯债(002569)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-17至今陈凯杨320-0.030.85
现任基金经理:陈凯杨