招商丰凯混合A
(002581)
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累计净值：1.9400
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.9400 | 0.73% |
| 2026-02-06 | 1.9260 | -0.47% |
| 2026-02-05 | 1.9350 | 0.16% |
| 2026-02-04 | 1.9320 | 1.05% |
| 2026-02-03 | 1.9120 | 0.42% |
| 2026-02-02 | 1.9040 | -1.65% |
| 2026-01-30 | 1.9360 | 0.26% |
| 2026-01-29 | 1.9310 | 0.31% |
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基金全称
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招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0201亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.89%
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最近一月
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2.65%
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最近三月
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7.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.81%
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最近两年
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52.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688333 | 铂力特 | 5,587.00 | 623,006.37 | 5.82 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 14,744.00 | 552,162.80 | 5.16 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8,000.00 | 549,120.00 | 5.13 |
| 603885 | 吉祥航空 | 36,900.00 | 549,072.00 | 5.13 |
| 688036 | 传音控股 | 7,679.00 | 508,042.64 | 4.75 |
| 300761 | 立华股份 | 20,700.00 | 429,525.00 | 4.02 |
| 002858 | 力盛体育 | 20,800.00 | 312,000.00 | 2.92 |
| 301291 | 明阳电气 | 6,400.00 | 266,304.00 | 2.49 |
| 603713 | 密尔克卫 | 3,800.00 | 211,926.00 | 1.98 |
| 002311 | 海大集团 | 3,800.00 | 210,444.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,547,506.59 | 42.51 | 69.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 812,025.00 | 7.59 | 12.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 429,525.00 | 4.02 | 6.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 417,651.00 | 3.90 | 6.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 313,216.00 | 2.93 | 4.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,928.62 | 0.50 | 0.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 61.46 | - | 38.70 | 10,696,556.85 |
| 2025-09-30 | 40.60 | - | 59.65 | 9,870,619.60 |
| 2025-06-30 | 60.35 | - | 42.35 | 8,938,352.29 |
| 2025-03-31 | 58.88 | - | 43.09 | 7,319,944.82 |
| 2024-12-31 | 41.91 | 5.43 | 53.00 | 7,526,696.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 孙麓深 | 942 | 26.88 |
| 2021-12-31 | 2025-07-01 | 滕越 | 1278 | 0.95 |
| 2020-01-23 | 2021-12-31 | 张磊 | 708 | 34.16 |
| 2019-06-21 | 2020-07-21 | 付斌 | 396 | 19.61 |
| 2016-08-31 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1024 | 18.30 |
| 2016-08-24 | 2017-12-27 | 姚飞军 | 490 | 15.30 |
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