招商丰凯混合A
(002581)
|
|
|
累计净值：1.7080
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.7080 | -0.70% |
| 2026-06-25 | 1.7200 | 0.53% |
| 2026-06-24 | 1.7110 | -0.98% |
| 2026-06-23 | 1.7280 | -0.35% |
| 2026-06-22 | 1.7340 | 0.58% |
| 2026-06-18 | 1.7240 | -0.86% |
| 2026-06-17 | 1.7390 | -0.46% |
| 2026-06-16 | 1.7470 | -1.19% |
|
基金全称
|
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
孙麓深
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0140亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.93%
|
|
最近一月
|
-4.95%
|
|
最近三月
|
-6.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.67%
|
|
最近两年
|
25.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603939 | 益丰药房 | 14,200.00 | 346,480.00 | 5.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,400.00 | 308,654.00 | 4.96 |
| 601699 | 潞安环能 | 21,400.00 | 289,970.00 | 4.66 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 6,447.00 | 246,791.16 | 3.97 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 14,600.00 | 187,902.00 | 3.02 |
| 601108 | 财通证券 | 19,700.00 | 150,114.00 | 2.41 |
| 603043 | 广州酒家 | 7,900.00 | 123,240.00 | 1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 1.94 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2,000.00 | 114,560.00 | 1.84 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,300.00 | 93,429.00 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,168,341.06 | 18.78 | 44.11 |
| 采矿业 | 410,818.00 | 6.60 | 15.51 |
| 批发和零售业 | 346,480.00 | 5.57 | 13.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 308,654.00 | 4.96 | 11.65 |
| 金融业 | 299,776.00 | 4.82 | 11.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 114,560.00 | 1.84 | 4.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 42.58 | - | 46.15 | 6,220,887.72 |
| 2025-12-31 | 61.46 | - | 38.70 | 10,696,556.85 |
| 2025-09-30 | 40.60 | - | 59.65 | 9,870,619.60 |
| 2025-06-30 | 60.35 | - | 42.35 | 8,938,352.29 |
| 2025-03-31 | 58.88 | - | 43.09 | 7,319,944.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 孙麓深 | 1080 | 11.71 |
| 2021-12-31 | 2025-07-01 | 滕越 | 1278 | 0.95 |
| 2020-01-23 | 2021-12-31 | 张磊 | 708 | 34.16 |
| 2019-06-21 | 2020-07-21 | 付斌 | 396 | 19.61 |
| 2016-08-31 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1024 | 18.30 |
| 2016-08-24 | 2017-12-27 | 姚飞军 | 490 | 15.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
