招商丰凯混合A(002581)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商丰凯混合A(002581)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-246,929.29	1,834,072.20	982,554.34	667,251.94
利息合计	6,558.29	16,491.63	6,451.30	12,294.51
其中：存款利息收入	6,558.29	16,491.63	6,451.30	10,553.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,741.06
投资收益合计	161,935.33	1,598,451.87	805,251.28	-858,568.79
其中：股票投资收益	137,096.35	1,552,472.78	780,731.90	-929,808.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-512.00	-512.00	16,045.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,838.98	46,491.09	25,031.38	55,194.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-417,420.71	214,333.39	168,067.50	1,501,419.05
其他收入	1,997.80	4,795.31	2,784.26	12,107.17
费用	29,580.92	70,233.32	31,037.16	99,291.55
管理人报酬	22,357.40	53,574.23	23,681.75	54,376.66
基金托管费	5,589.40	13,393.47	5,920.37	13,594.14
销售服务费	241.52	539.29	224.79	321.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,392.60	2,726.33	1,210.25	30,999.25
利润总额	-276,510.21	1,763,838.88	951,517.18	567,960.39

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