招商丰凯混合C
(002582)
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累计净值：1.7010
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7010 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.7020 | 0.71% |
| 2025-12-24 | 1.6900 | 0.66% |
| 2025-12-23 | 1.6790 | -0.30% |
| 2025-12-22 | 1.6840 | -0.18% |
| 2025-12-19 | 1.6870 | 0.30% |
| 2025-12-18 | 1.6820 | 0.36% |
| 2025-12-17 | 1.6760 | 0.66% |
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基金全称
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招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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2.22%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.30%
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最近两年
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38.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 19,900.00 | 588,642.00 | 5.96 |
| 000975 | 山金国际 | 25,400.00 | 579,882.00 | 5.87 |
| 601111 | 中国国航 | 62,000.00 | 490,420.00 | 4.97 |
| 600029 | 南方航空 | 79,300.00 | 479,765.00 | 4.86 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 19,800.00 | 284,724.00 | 2.88 |
| 301291 | 明阳电气 | 5,500.00 | 265,540.00 | 2.69 |
| 002043 | 兔宝宝 | 18,400.00 | 197,616.00 | 2.00 |
| 688027 | 国盾量子 | 556.00 | 195,156.00 | 1.98 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 3,787.00 | 142,732.03 | 1.45 |
| 002064 | 华峰化学 | 12,100.00 | 110,352.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,676,274.03 | 16.98 | 41.83 |
| 采矿业 | 1,168,524.00 | 11.84 | 29.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,017,381.00 | 10.31 | 25.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,390.54 | 1.47 | 3.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 40.60 | - | 59.65 | 9,870,619.60 |
| 2025-06-30 | 60.35 | - | 42.35 | 8,938,352.29 |
| 2025-03-31 | 58.88 | - | 43.09 | 7,319,944.82 |
| 2024-12-31 | 41.91 | 5.43 | 53.00 | 7,526,696.72 |
| 2024-09-30 | 90.16 | 5.05 | 5.14 | 8,048,288.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 孙麓深 | 899 | 20.64 |
| 2021-12-31 | 2025-07-01 | 滕越 | 1278 | 0.71 |
| 2020-01-23 | 2021-12-31 | 张磊 | 708 | 33.74 |
| 2019-06-21 | 2020-07-21 | 付斌 | 396 | 19.29 |
| 2016-08-31 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1024 | 9.90 |
| 2016-08-24 | 2017-12-27 | 姚飞军 | 490 | 7.50 |
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