| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2020-12-31 | 20,406.58 | 2,907.68 | 12.04 | 23,302.21 | 14.19 |
| 2020-09-30 | 12,567.02 | 7,941.09 | 101.52 | 20,406.58 | 62.38 |
| 2020-06-30 | 12,936.26 | 25.00 | 394.24 | 12,567.02 | -2.85 |
| 2020-03-31 | 15,528.26 | 0.82 | 2,592.82 | 12,936.26 | -16.69 |
| 2019-09-30 | 10,339.87 | 1,346.44 | 0.00 | 11,686.31 | 13.02 |
| 2019-06-30 | 7,974.17 | 2,365.70 | 0.00 | 10,339.87 | 29.67 |
| 2019-03-31 | 14,960.10 | 0.83 | 6,986.76 | 7,974.17 | -46.70 |
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