富安达长盈混合

(002584)

净值:
0.9550
日增长率:
-1.24%
累计净值:0.9750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
富安达长盈混合(002584)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9550-1.24%
2019-06-050.96700.10%
2019-05-310.97400.21%
2019-05-300.9720-0.61%
2019-05-290.9780-0.41%
2019-05-280.98200.51%
2019-05-270.97701.56%
2019-05-240.9620-0.10%
基金公司 富安达基金 基金经理 朱义
销售机构 查看详情 发行份额 3.7639亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1912亿元
最近分红 富安达长盈混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2624/3058
最近一月 3.08% 1711/3058
最近三月 -5.47% 2512/3058
最近六月 12.07% 1514/3058
最近一年 1.72% 1677/3058
今年以来 13.08% 1559/3058
成立以来 0.30% 2352/3058
基金简称 单位净值 日增长率
富安达新兴1.07391.44%
安达优势2.05190.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行4.0020.251.97--------
002332仙琚制药2.0022.082.15--------
002146荣盛发展2.0024.292.37--------
002327富安娜2.0019.711.92--------
600048保利地产1.0027.102.64--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业458.5823.98
房地产业157.888.26
金融业127.666.68
信息传输、软件和信息技术服务业117.366.14
文化、体育和娱乐业53.132.78
其他997.2052.16
富安达长盈混合(002584)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1060.2554.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券105.265.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计753.5438.68
其他各项资产29.071.49
富安达长盈混合(002584)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-22至今张凯瑜285-1.000.51
2016-05-11至今李飞357-0.607.09
现任基金经理:朱义