富安达长盈灵活配置混合A(002584)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
87,721.60 |
1,484,889.60 |
996,368.07 |
-5,287,437.17 |
| 利息合计 |
1,693.03 |
3,580.94 |
2,256.37 |
8,458.49 |
| 其中：存款利息收入 |
45.27 |
277.57 |
247.59 |
5,805.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,647.76 |
3,303.37 |
2,008.78 |
2,653.45 |
| 投资收益合计 |
174,702.24 |
859,020.67 |
338,419.59 |
-3,958,277.50 |
| 其中：股票投资收益 |
32,802.64 |
346,272.08 |
246,498.56 |
-4,265,568.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
138,016.91 |
504,244.48 |
89,854.03 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,882.69 |
8,504.11 |
2,067.00 |
307,291.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-90,224.08 |
617,460.34 |
651,604.99 |
-1,354,334.08 |
| 其他收入 |
1,550.41 |
4,827.65 |
4,087.12 |
16,715.92 |
| 费用 |
14,001.76 |
46,057.43 |
29,478.03 |
167,393.47 |
| 管理人报酬 |
9,757.55 |
30,196.05 |
18,874.55 |
85,409.74 |
| 基金托管费 |
1,626.33 |
5,032.59 |
3,145.68 |
14,234.96 |
| 销售服务费 |
2,562.18 |
9,577.03 |
6,659.64 |
35,802.99 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
20.00 |
1,166.39 |
761.39 |
31,936.23 |
| 利润总额 |
73,719.84 |
1,438,832.17 |
966,890.04 |
-5,454,830.64 |
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