建信兴利灵活配置混合

(002585)

净值:
1.0976
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0976 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信兴利灵活配置混合(002585)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09760.02%
2019-06-051.09740.01%
2019-05-311.09720.01%
2019-05-301.09710.00%
2019-05-291.09710.00%
2019-05-281.09710.00%
2019-05-271.0971-0.01%
2019-05-241.0972-0.16%
基金公司 建信基金 基金经理 李菁
销售机构 查看详情 发行份额 49.8607亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3217亿元
最近分红 建信兴利灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.39% 1589/3058
最近一月 0.93% 2555/3058
最近三月 -3.06% 2157/3058
最近六月 5.76% 2053/3058
最近一年 4.89% 1135/3058
今年以来 5.95% 2138/3058
成立以来 10.79% 1599/3058
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600688上海石化142.13939.460.20-1.56%-6.26%0.35%制造业
600011华能国际70.29515.930.11-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
601111中国国航57.80563.550.12-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
000998隆平高科55.001211.100.266.09%8.50%17.86%农、林、牧、渔业
000651格力电器30.001235.100.26-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业370.552.80
租赁和商务服务业245.011.85
信息传输、软件和信息技术服务业175.401.33
制造业125.980.95
其他12314.5693.07
建信兴利灵活配置混合(002585)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票916.946.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7975.0559.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3800.0028.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计277.902.08
其他各项资产362.742.72
建信兴利灵活配置混合(002585)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-08至今李菁3291.703.54
现任基金经理:李菁