建信兴利灵活配置混合A(002585)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,970,176.89 |
1,456,492.93 |
-21,702.54 |
8,614.57 |
| 本期利润 |
-48,092.15 |
2,376,170.29 |
-21,702.54 |
59,413.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
13.56 |
-0.13 |
0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.73 |
14.01 |
-0.12 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,390,327.72 |
3,341,399.90 |
643,078.83 |
716,492.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.19 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
16,639,470.25 |
21,076,584.70 |
16,301,991.79 |
17,601,223.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.19 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.91 |
50.52 |
31.87 |
32.03 |
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