首页 >
基金>
工银现代服务业混合A(002594)
工银现代服务业混合A
(002594)
|
|
|
累计净值：2.4860
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 2.4860 | 2.01% |
| 2026-02-06 | 2.4370 | -0.33% |
| 2026-02-05 | 2.4450 | -0.45% |
| 2026-02-04 | 2.4560 | 0.70% |
| 2026-02-03 | 2.4390 | 1.58% |
| 2026-02-02 | 2.4010 | -2.44% |
| 2026-01-30 | 2.4610 | -0.53% |
| 2026-01-29 | 2.4740 | -0.28% |
|
基金全称
|
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
吕焱
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.41亿元
|
份额规模
|
0.6117亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.54%
|
|
最近一月
|
1.10%
|
|
最近三月
|
11.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
33.66%
|
|
最近两年
|
46.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 83,900.00 | 5,738,760.00 | 4.08 |
| 601601 | 中国太保 | 136,200.00 | 5,708,142.00 | 4.06 |
| 603885 | 吉祥航空 | 302,900.00 | 4,507,152.00 | 3.20 |
| 002202 | 金风科技 | 195,335.00 | 3,984,834.00 | 2.83 |
| 601688 | 华泰证券 | 166,400.00 | 3,925,376.00 | 2.79 |
| 601211 | 国泰海通 | 168,100.00 | 3,454,455.00 | 2.45 |
| 688037 | 芯源微 | 19,932.00 | 2,960,101.32 | 2.10 |
| 600115 | 中国东航 | 485,000.00 | 2,910,000.00 | 2.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 86,200.00 | 2,830,808.00 | 2.01 |
| 600183 | 生益科技 | 38,900.00 | 2,777,849.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,214,975.15 | 48.46 | 55.28 |
| 金融业 | 18,826,733.00 | 13.38 | 15.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,779,819.70 | 9.08 | 10.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,040,016.00 | 6.42 | 7.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,634,395.69 | 6.13 | 7.00 |
| 房地产业 | 2,894,940.00 | 2.06 | 2.35 |
| 采矿业 | 1,620,090.00 | 1.15 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,205,820.00 | 0.86 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,094.56 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.66 | - | 12.49 | 140,759,159.10 |
| 2025-09-30 | 88.77 | - | 21.37 | 139,538,941.97 |
| 2025-06-30 | 87.58 | - | 12.56 | 134,119,140.36 |
| 2025-03-31 | 86.87 | - | 13.25 | 139,566,097.75 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 18.50 | 52,003,170.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 吕焱 | 1125 | 21.27 |
| 2019-11-07 | 2024-04-23 | 胡志利 | 1629 | 52.73 |
| 2016-10-27 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 2443 | 96.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
