工银现代服务业混合

(002594)

净值:
1.0690
日增长率:
-0.74%
累计净值:1.0690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银现代服务业混合(002594)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0690-0.74%
2019-06-051.07700.37%
2019-05-311.08000.19%
2019-05-301.07800.09%
2019-05-291.0770-0.28%
2019-05-281.08000.93%
2019-05-271.07001.23%
2019-05-241.0570-0.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 王筱苓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1851亿元
最近分红 工银现代服务业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 1259/3058
最近一月 2.86% 1789/3058
最近三月 -0.54% 1545/3058
最近六月 12.19% 1509/3058
最近一年 6.30% 903/3058
今年以来 12.98% 1563/3058
成立以来 11.40% 1567/3058
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行167.33619.122.062.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行163.771008.823.361.09%9.66%14.11%金融业
002024苏宁云商62.97708.412.36-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
601166兴业银行58.41984.793.28-1.42%1.22%8.98%金融业
002027分众传媒50.36692.952.31-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业2142.999.81
制造业1853.758.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业1620.497.42
金融业1619.067.41
建筑业1054.564.83
其他13555.9362.05
工银现代服务业混合(002594)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9092.5541.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3771.7717.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8972.4340.93
其他各项资产85.240.39
工银现代服务业混合(002594)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-27至今王筱苓1880.40-0.41
现任基金经理:王筱苓