工银现代服务业混合A(002594)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,245,481.51 |
20,190,443.31 |
-4,275,117.95 |
1,519,724.37 |
| 本期利润 |
-11,522,984.99 |
28,955,774.37 |
-2,042,259.75 |
4,753,288.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.43 |
-0.03 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.24 |
21.96 |
-1.65 |
11.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.26 |
21.18 |
-2.58 |
12.17 |
| 期末可供分配利润 |
67,668,497.73 |
61,358,720.06 |
45,625,782.74 |
19,193,616.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
1.00 |
0.63 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
128,617,482.74 |
140,677,330.30 |
134,114,406.23 |
52,002,334.60 |
| 期末基金份额净值 |
2.11 |
2.30 |
1.85 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.00 |
130.00 |
84.90 |
89.80 |
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