首页 >
基金>
平安消费精选混合A(002598)
平安消费精选混合A
(002598)
|
|
|
累计净值：0.8414
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.0433 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 1.0433 | -1.05% |
| 2026-05-11 | 1.0544 | 0.54% |
| 2026-05-08 | 1.0487 | -0.17% |
| 2026-05-07 | 1.0505 | 1.08% |
| 2026-05-06 | 1.0393 | -0.69% |
| 2026-04-30 | 1.0465 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.0471 | 2.68% |
|
基金全称
|
平安消费精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
区少萍
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.09亿元
|
份额规模
|
0.0846亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.38%
|
|
最近一月
|
2.82%
|
|
最近三月
|
-9.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.31%
|
|
最近两年
|
6.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,160,000.00 | 6.37 |
| 09985 | 卫龙美味 | 116,800.00 | 969,408.46 | 5.32 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7,400.00 | 938,257.99 | 5.15 |
| 01318 | 毛戈平 | 13,900.00 | 925,384.58 | 5.08 |
| 301345 | 涛涛车业 | 4,200.00 | 911,400.00 | 5.01 |
| 000333 | 美的集团 | 11,700.00 | 893,295.00 | 4.91 |
| 02331 | 李宁 | 43,000.00 | 812,490.59 | 4.46 |
| 300972 | 万辰集团 | 4,200.00 | 766,500.00 | 4.21 |
| 01364 | 古茗 | 31,600.00 | 761,703.31 | 4.18 |
| 06862 | 海底捞 | 60,000.00 | 755,981.79 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,623,283.00 | 30.88 | 66.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 901,776.00 | 4.95 | 10.63 |
| 批发和零售业 | 766,500.00 | 4.21 | 9.04 |
| 教育 | 734,615.00 | 4.03 | 8.66 |
| 租赁和商务服务业 | 454,194.00 | 2.49 | 5.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.75 | - | 24.76 | 18,209,073.35 |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 13.67 | 25,073,414.21 |
| 2025-09-30 | 89.91 | - | 14.85 | 27,816,348.45 |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 9.49 | 15,832,373.76 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 10.25 | 15,614,549.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 区少萍 | 45 | 2.58 |
| 2021-01-05 | 2026-03-31 | 丁琳 | 1911 | -32.13 |
| 2018-04-23 | 2021-01-05 | 刘杰 | 988 | 55.14 |
| 2017-03-29 | 2018-04-26 | 傅浩 | 393 | -16.54 |
| 2016-07-25 | 2018-03-16 | 神爱前 | 599 | -16.38 |
| 2016-06-08 | 2017-07-04 | 孙健 | 391 | -10.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
