平安消费精选混合A(002598)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安消费精选混合A(002598)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	389,337.36	884,743.11	205,892.01	870,028.71
存出保证金	10,964.56	18,073.97	9,490.89	8,745.06
交易性金融资产	8,765,641.29	22,607,564.38	14,606,721.39	13,170,998.16
其中：股票投资	8,765,641.29	22,607,564.38	14,606,721.39	13,170,998.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	97,692.86	7,096.49	-	810,383.27
应收利息	-	-	-	-
应收股利	29,317.67	2,301.60	21,764.39	-
应收申购款	10,836.69	280,761.38	95,392.18	2,906.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,619,652.63	26,342,500.26	16,235,180.63	16,509,044.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	46,849.03	766,847.81	292,475.77	237,202.20
应付赎回款	55,238.21	445,243.66	68,183.88	58,097.32
应付管理人报酬	11,879.40	25,649.72	14,257.35	16,705.54
应付托管费	1,979.92	4,274.93	2,376.24	2,784.23
应付销售服务费	2,881.39	7,185.27	4,024.32	3,421.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	13,737.20	19,884.66	21,489.31	25,373.14
负债合计	132,565.15	1,269,086.05	402,806.87	343,583.63
所有者权益
实收基金	14,940,178.74	27,321,121.73	20,143,847.90	25,248,548.04
未分配利润	-4,453,091.26	-2,247,707.52	-4,311,474.14	-9,083,086.74
所有者权益合计	10,487,087.48	25,073,414.21	15,832,373.76	16,165,461.30
负债及所有者权益总计	10,619,652.63	26,342,500.26	16,235,180.63	16,509,044.93

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