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平安消费精选混合C(002599)
平安消费精选混合C
(002599)
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累计净值：0.9245
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1473 | 0.24% |
| 2025-12-25 | 1.1445 | -0.54% |
| 2025-12-24 | 1.1507 | 0.85% |
| 2025-12-23 | 1.1410 | -0.57% |
| 2025-12-22 | 1.1475 | 3.37% |
| 2025-12-19 | 1.1101 | 1.13% |
| 2025-12-18 | 1.0977 | -1.89% |
| 2025-12-17 | 1.1188 | 3.43% |
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基金全称
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平安消费精选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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丁琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.35%
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最近一月
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4.87%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.06%
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最近两年
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24.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 2,542,284.11 | 9.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 33,000.00 | 2,424,510.00 | 8.72 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 8,000.00 | 1,948,664.51 | 7.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,000.00 | 1,454,377.14 | 5.23 |
| 01530 | 三生制药 | 52,000.00 | 1,424,248.80 | 5.12 |
| 600183 | 生益科技 | 26,300.00 | 1,420,726.00 | 5.11 |
| 301345 | 涛涛车业 | 6,700.00 | 1,407,000.00 | 5.06 |
| 09985 | 卫龙美味 | 125,000.00 | 1,390,012.05 | 5.00 |
| 600933 | 爱柯迪 | 60,600.00 | 1,377,438.00 | 4.95 |
| 01318 | 毛戈平 | 14,400.00 | 1,363,334.77 | 4.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,897,818.60 | 46.37 | 93.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959,300.00 | 3.45 | 6.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.91 | - | 14.85 | 27,816,348.45 |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 9.49 | 15,832,373.76 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 10.25 | 15,614,549.55 |
| 2024-12-31 | 81.48 | - | 15.56 | 16,165,461.30 |
| 2024-09-30 | 88.95 | - | 11.39 | 17,451,619.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-05 | - | 丁琳 | 1820 | -22.97 |
| 2018-04-23 | 2021-01-05 | 刘杰 | 988 | 53.87 |
| 2017-03-29 | 2018-04-26 | 傅浩 | 393 | -15.57 |
| 2016-07-25 | 2018-03-16 | 神爱前 | 599 | -15.78 |
| 2016-06-08 | 2017-07-04 | 孙健 | 391 | -11.70 |
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