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平安消费精选混合C(002599)
平安消费精选混合C
(002599)
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累计净值：0.8959
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1117 | -0.68% |
| 2026-02-05 | 1.1193 | 0.34% |
| 2026-02-04 | 1.1155 | -0.16% |
| 2026-02-03 | 1.1173 | 0.69% |
| 2026-02-02 | 1.1096 | -1.10% |
| 2026-01-30 | 1.1219 | 0.59% |
| 2026-01-29 | 1.1153 | -1.16% |
| 2026-01-28 | 1.1284 | 1.26% |
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基金全称
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平安消费精选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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丁琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-2.24%
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最近三月
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-1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.00%
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最近两年
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35.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 31,300.00 | 2,287,091.00 | 9.12 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,200.00 | 2,068,319.61 | 8.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 2,001,806.49 | 7.98 |
| 600183 | 生益科技 | 27,700.00 | 1,978,057.00 | 7.89 |
| 301345 | 涛涛车业 | 7,700.00 | 1,935,164.00 | 7.72 |
| 01318 | 毛戈平 | 23,900.00 | 1,763,654.47 | 7.03 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 41,000.00 | 1,307,230.31 | 5.21 |
| 09985 | 卫龙美味 | 125,800.00 | 1,278,282.11 | 5.10 |
| 00667 | 中国东方教育 | 206,500.00 | 1,238,459.14 | 4.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,500.00 | 1,225,308.25 | 4.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,864,997.00 | 43.33 | 92.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745,522.00 | 2.97 | 6.36 |
| 租赁和商务服务业 | 113,985.00 | 0.45 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 13.67 | 25,073,414.21 |
| 2025-09-30 | 89.91 | - | 14.85 | 27,816,348.45 |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 9.49 | 15,832,373.76 |
| 2025-03-31 | 86.61 | - | 10.25 | 15,614,549.55 |
| 2024-12-31 | 81.48 | - | 15.56 | 16,165,461.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-05 | - | 丁琳 | 1862 | -25.36 |
| 2018-04-23 | 2021-01-05 | 刘杰 | 988 | 53.87 |
| 2017-03-29 | 2018-04-26 | 傅浩 | 393 | -15.57 |
| 2016-07-25 | 2018-03-16 | 神爱前 | 599 | -15.78 |
| 2016-06-08 | 2017-07-04 | 孙健 | 391 | -11.70 |
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