平安智能生活混合C

(002599)

净值:
0.9930
日增长率:
-0.58%
累计净值:0.8002 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
平安智能生活混合C(002599)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-300.9930-0.58%
2020-03-300.9930-0.58%
2020-03-270.99880.40%
2020-03-260.9948-0.31%
2020-03-250.99792.47%
2020-03-240.97382.85%
2020-03-230.9468-2.91%
2020-03-200.97522.69%
基金公司 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 1.2111亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2926亿元
最近分红 平安智能生活混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.58% 2713/3145
最近一月 0.13% 1933/3145
最近三月 8.03% 1021/3145
最近六月 8.03% 1465/3145
最近一年 21.78% 1178/3145
今年以来 25.63% 1274/3145
成立以来 -20.60% 3022/3145
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企1.02670.80%
平安中证沪港深高股息0.95760.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A31.98133.043.01制造业
000959首钢股份18.90132.112.99制造业
600104上汽集团10.43323.967.32制造业
600153建发股份10.27132.793.00批发和零售业
002241歌尔股份9.22177.844.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业838.5328.66
制造业391.0013.36
采矿业340.4011.63
建筑业129.294.42
房地产业50.971.74
其他1176.0540.19
平安智能生活混合C(002599)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1750.1746.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2018.5953.54
其他各项资产1.690.04
平安智能生活混合C(002599)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-29至今傅浩35-5.08-0.50
2016-07-25至今神爱前282-11.660.55
2016-06-08至今孙健329-12.103.54
现任基金经理:刘杰