平安消费精选混合C(002599)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,911,339.39 |
657,350.46 |
-1,465,848.88 |
-745,014.96 |
| 本期利润 |
2,892,508.00 |
1,487,879.88 |
-1,267,413.73 |
-1,037,701.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.18 |
-0.15 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.50 |
20.65 |
-18.58 |
-14.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.58 |
23.32 |
-16.30 |
-13.56 |
| 期末可供分配利润 |
-1,707,566.87 |
-2,744,551.17 |
-3,960,865.43 |
-3,574,729.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.46 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
13,970,318.87 |
9,464,804.67 |
6,703,636.81 |
6,613,564.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.96 |
0.78 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.25 |
-2.73 |
-21.12 |
-18.55 |
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