易方达丰惠混合
(002602)
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累计净值：1.4620
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4160 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.4190 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.4180 | 0.21% |
| 2026-08-06 | 1.4150 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.4150 | 0.28% |
| 2026-08-04 | 1.4110 | 0.21% |
| 2026-08-03 | 1.4080 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 1.4080 | 0.28% |
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基金全称
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易方达丰惠混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.23亿元
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份额规模
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3.7270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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-3.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.73%
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最近两年
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11.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 6,352.00 | 1,968,484.80 | 0.38 |
| 688396 | 华润微 | 19,890.00 | 1,940,269.50 | 0.37 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,157.00 | 1,846,051.35 | 0.35 |
| 688036 | 传音控股 | 31,173.00 | 1,837,648.35 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 38,000.00 | 1,814,120.00 | 0.35 |
| 603259 | 药明康德 | 14,500.00 | 1,805,395.00 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 50,600.00 | 1,796,300.00 | 0.34 |
| 601398 | 工商银行 | 253,900.00 | 1,795,073.00 | 0.34 |
| 605117 | 德业股份 | 16,900.00 | 1,794,442.00 | 0.34 |
| 601288 | 农业银行 | 292,400.00 | 1,774,868.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,671,872.94 | 8.92 | 62.64 |
| 金融业 | 11,113,677.00 | 2.12 | 14.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,591,872.14 | 1.26 | 8.85 |
| 采矿业 | 4,795,666.00 | 0.92 | 6.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,093,420.80 | 0.40 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982,680.92 | 0.19 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 836,839.30 | 0.16 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 396,283.00 | 0.08 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 395,158.00 | 0.08 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193,031.00 | 0.04 | 0.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 119,462.00 | 0.02 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,450.00 | 0.02 | 0.11 |
| 房地产业 | 80,955.00 | 0.02 | 0.11 |
| 建筑业 | 68,232.00 | 0.01 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 56,924.00 | 0.01 | 0.08 |
| 教育 | 22,803.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.24 | 116.94 | 0.94 | 523,115,645.62 |
| 2026-03-31 | 20.79 | 104.35 | 1.62 | 95,579,644.50 |
| 2025-12-31 | 20.68 | 96.11 | 2.40 | 97,747,045.68 |
| 2025-09-30 | 13.80 | 108.25 | 1.66 | 131,457,731.36 |
| 2025-06-30 | 27.72 | 95.59 | 5.93 | 226,801,924.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 461 | 7.52 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 10.77 |
| 2020-05-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 800 | 16.72 |
| 2017-03-24 | 2020-06-09 | 胡剑 | 1173 | 5.60 |
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