易方达丰惠混合
(002602)
|
|
|
累计净值：1.4750
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.4290 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 1.4260 | -0.28% |
| 2026-02-04 | 1.4300 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 1.4270 | 0.78% |
| 2026-02-02 | 1.4160 | -0.77% |
| 2026-01-30 | 1.4270 | -0.14% |
| 2026-01-29 | 1.4290 | -0.21% |
| 2026-01-28 | 1.4320 | 0.00% |
|
基金全称
|
易方达丰惠混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
罗川
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.98亿元
|
份额规模
|
0.7046亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.14%
|
|
最近一月
|
2.14%
|
|
最近三月
|
3.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.83%
|
|
最近两年
|
16.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600930 | 华电新能 | 65,239.00 | 407,091.36 | 0.42 |
| 002969 | 嘉美包装 | 7,200.00 | 91,152.00 | 0.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 61,000.00 | 0.06 |
| 301198 | 喜悦智行 | 4,800.00 | 60,288.00 | 0.06 |
| 688163 | 赛伦生物 | 2,746.00 | 59,780.42 | 0.06 |
| 688329 | 艾隆科技 | 2,771.00 | 58,994.59 | 0.06 |
| 603307 | 扬州金泉 | 1,500.00 | 58,965.00 | 0.06 |
| 002111 | 威海广泰 | 5,600.00 | 58,912.00 | 0.06 |
| 688021 | 奥福科技 | 3,199.00 | 58,701.65 | 0.06 |
| 301115 | 联检科技 | 3,700.00 | 58,497.00 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,974,762.88 | 14.30 | 69.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,207,904.36 | 1.24 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 889,841.71 | 0.91 | 4.40 |
| 批发和零售业 | 818,342.00 | 0.84 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 563,190.00 | 0.58 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 472,623.96 | 0.48 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 390,805.52 | 0.40 | 1.93 |
| 金融业 | 318,262.00 | 0.33 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 307,729.00 | 0.31 | 1.52 |
| 房地产业 | 301,683.00 | 0.31 | 1.49 |
| 建筑业 | 296,127.00 | 0.30 | 1.46 |
| 采矿业 | 286,498.00 | 0.29 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 200,380.00 | 0.20 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 89,756.00 | 0.09 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,310.00 | 0.04 | 0.21 |
| 综合 | 28,779.00 | 0.03 | 0.14 |
| 教育 | 25,056.00 | 0.03 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.68 | 96.11 | 2.40 | 97,747,045.68 |
| 2025-09-30 | 13.80 | 108.25 | 1.66 | 131,457,731.36 |
| 2025-06-30 | 27.72 | 95.59 | 5.93 | 226,801,924.90 |
| 2025-03-31 | 18.48 | 108.79 | 1.66 | 309,783,304.47 |
| 2024-12-31 | 23.80 | 105.96 | 2.19 | 319,980,387.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 275 | 8.50 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 10.77 |
| 2020-05-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 800 | 16.72 |
| 2017-03-24 | 2020-06-09 | 胡剑 | 1173 | 5.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
