易方达丰惠混合

(002602)

净值:
0.9700
日增长率:
-0.61%
累计净值:0.9700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达丰惠混合(002602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9700-0.61%
2019-06-050.97600.00%
2019-05-310.98500.00%
2019-05-300.9850-0.61%
2019-05-290.99100.10%
2019-05-280.99000.20%
2019-05-270.98801.02%
2019-05-240.9780-0.31%
基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0342亿元
最近分红 易方达丰惠混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1728/3058
最近一月 3.07% 1713/3058
最近三月 -3.08% 2160/3058
最近六月 9.45% 1702/3058
最近一年 6.67% 852/3058
今年以来 12.75% 1582/3058
成立以来 0.80% 2296/3058
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.42524.49%
证券B1.09883.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300068南都电源11.41192.140.440.39%-7.44%-12.69%制造业
600029南方航空11.1997.350.220.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1932.4818.69
金融业1166.7611.28
交通运输、仓储和邮政业789.397.63
采矿业342.243.31
建筑业266.662.58
其他5844.0156.51
易方达丰惠混合(002602)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5053.8844.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6133.8953.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计185.061.61
其他各项资产97.480.85
易方达丰惠混合(002602)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-24至今胡剑400.00-1.02
现任基金经理:胡剑