易方达丰惠混合(002602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达丰惠混合(002602)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,506,755.88	3,269,225.06	35,122,808.55	21,233,295.84
利息合计	22,390.63	13,874.35	110,814.44	57,921.79
其中：存款利息收入	18,820.78	11,432.69	105,684.09	55,048.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,569.85	2,441.66	5,130.35	2,873.53
投资收益合计	30,604,909.07	20,238,790.29	13,544,167.09	1,175,743.15
其中：股票投资收益	17,274,829.05	11,153,652.32	-2,650,541.10	-5,694,849.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,778,144.80	7,856,089.35	12,568,926.07	5,686,513.64
资产支持证券投资收益	146,531.28	58,632.09	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,405,403.94	1,170,416.53	3,625,782.12	1,184,079.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,166,769.74	-17,000,685.71	21,370,474.38	19,944,434.86
其他收入	46,225.92	17,246.13	97,352.64	55,196.04
费用	3,679,110.43	2,487,065.20	5,533,268.27	2,800,114.67
管理人报酬	1,794,753.43	1,195,887.17	2,557,609.69	1,291,601.00
基金托管费	448,688.43	298,971.76	639,402.36	322,900.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,204,213.35	875,428.01	2,097,336.45	1,061,115.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,204,213.35	875,428.01	2,097,336.45	1,061,115.48
其他费用	219,228.96	108,545.04	219,157.97	114,878.13
利润总额	6,827,645.45	782,159.86	29,589,540.28	18,433,181.17

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