易方达丰惠混合(002602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达丰惠混合(002602)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,791,059.32	10,506,755.88	3,269,225.06	35,122,808.55
利息合计	78,344.37	22,390.63	13,874.35	110,814.44
其中：存款利息收入	35,033.41	18,820.78	11,432.69	105,684.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,310.96	3,569.85	2,441.66	5,130.35
投资收益合计	-1,663,640.43	30,604,909.07	20,238,790.29	13,544,167.09
其中：股票投资收益	-3,486,456.19	17,274,829.05	11,153,652.32	-2,650,541.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,663,405.54	11,778,144.80	7,856,089.35	12,568,926.07
资产支持证券投资收益	-	146,531.28	58,632.09	-
衍生工具收益	-781,339.05	-	-	-
股利收益	940,749.27	1,405,403.94	1,170,416.53	3,625,782.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,300,881.10	-20,166,769.74	-17,000,685.71	21,370,474.38
其他收入	95,117.84	46,225.92	17,246.13	97,352.64
费用	967,120.19	3,679,110.43	2,487,065.20	5,533,268.27
管理人报酬	572,599.76	1,794,753.43	1,195,887.17	2,557,609.69
基金托管费	143,149.96	448,688.43	298,971.76	639,402.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	160,041.03	1,204,213.35	875,428.01	2,097,336.45
其中：卖出回购金融资产支出	160,041.03	1,204,213.35	875,428.01	2,097,336.45
其他费用	88,534.38	219,228.96	108,545.04	219,157.97
利润总额	-3,758,179.51	6,827,645.45	782,159.86	29,589,540.28

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