首页 > 基金> 融通新消费灵活配置混合(002605)
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融通新消费灵活配置混合

(002605)
净值：
1.4490
日增长率：
-1.02%
累计净值：1.4490 2026-05-13
  • 净值走势
融通新消费灵活配置混合(002605)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.4490-1.02%
2026-05-121.4640-1.28%
2026-05-111.48300.41%
2026-05-081.47700.48%
2026-05-071.47000.27%
2026-05-061.4660-0.61%
2026-04-301.4750-0.94%
2026-04-291.48901.92%
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基金情况

基金全称 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 关山 李蕤宏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.1688亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.16%
最近一月 -2.49%
最近三月 -14.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.11%
最近两年 -17.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,800.002,610,000.0010.35
000858五粮液21,800.002,251,286.008.93
603919金徽酒124,300.002,190,166.008.69
600809山西汾酒15,100.002,160,206.008.57
000568泸州老窖20,400.002,135,472.008.47
601888中国中免18,100.001,273,878.005.05
601579会稽山61,200.001,023,876.004.06
603402陕西旅游6,100.00806,115.003.20
301073君亭酒店26,500.00720,800.002.86
000888峨眉山A55,500.00704,295.002.79
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,865,346.0051.0274.10
水利、环境和公共设施管理业1,696,648.006.739.77
租赁和商务服务业1,273,878.005.057.34
文化、体育和娱乐业806,115.003.204.64
住宿和餐饮业720,800.002.864.15
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-3168.86-31.5325,215,249.70
2025-12-3194.27-7.2621,573,008.62
2025-09-3093.52-7.0424,072,127.44
2025-06-3084.55-12.3121,016,220.73
2025-03-3175.17-23.4120,937,329.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-23-李蕤宏387-10.06
2016-06-03-关山363344.90
2020-04-082023-06-30余志勇117819.26
2020-04-082023-06-30黄浩荣117819.26
2016-05-272017-10-21商小虎51225.50
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