融通新消费灵活配置混合(002605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通新消费灵活配置混合(002605)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-7,632,260.06	686,009.66	700,707.04	265,581.43
利息合计	7,669.18	10,733.66	6,868.42	15,178.57
其中：存款利息收入	7,669.18	10,733.66	6,868.42	15,178.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,294,021.61	3,121,111.11	1,555,457.25	-2,192,026.71
其中：股票投资收益	-5,533,711.38	2,641,705.70	1,265,272.40	-2,814,694.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-0.95	4,575.24	4,575.24	4.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	239,690.72	474,830.17	285,609.61	622,663.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,629,547.33	-2,471,216.13	-864,080.04	2,435,544.54
其他收入	283,639.70	25,381.02	2,461.41	6,885.03
费用	181,573.95	309,512.91	147,486.37	338,883.67
管理人报酬	154,051.90	263,783.85	125,533.99	269,910.50
基金托管费	25,675.34	43,964.06	20,922.38	44,985.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,846.55	1,765.00	1,030.00	23,988.14
利润总额	-7,813,834.01	376,496.75	553,220.67	-73,302.24

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