博时黄金ETF联接C

(002611)

净值:
1.2064
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.2064 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时黄金ETF联接C(002611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.2064-0.44%
2020-02-101.21370.34%
2020-02-061.2013-0.65%
2020-02-051.2092-0.70%
2020-02-031.22472.31%
2020-01-231.19700.55%
2020-01-221.1905-0.65%
2020-01-211.19830.84%
基金公司 博时基金 基金经理 王祥 赵云阳
销售机构 查看详情 发行份额 0.1273亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 44.2182亿元
最近分红 博时黄金ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.74% 462/527
最近一月 -4.76% 440/527
最近三月 -3.95% 421/527
最近六月 14.67% 20/527
最近一年 19.30% 167/527
今年以来 14.06% 290/527
成立以来 13.12% 196/527
基金简称 单位净值 日增长率
博时荣享回报混合A1.14551.54%
博时荣享回报混合C1.14131.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时黄金ETF联接C(002611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资415151.6892.32
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32596.087.25
其他各项资产1910.550.42
博时黄金ETF联接C(002611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今王祥182-0.900.39
2016-05-27至今赵云阳341-1.1310.90
现任基金经理:王祥 赵云阳