博时黄金ETF联接C(002611)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
546,482,513.12 |
2,232,465,106.23 |
695,949,641.46 |
1,072,414,730.12 |
| 本期利润 |
-4,952,909,104.99 |
7,811,474,560.73 |
2,662,542,499.73 |
1,863,232,566.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.45 |
0.95 |
0.35 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.74 |
36.78 |
14.86 |
19.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.21 |
54.03 |
22.09 |
25.55 |
| 期末可供分配利润 |
9,256,516,563.99 |
7,093,113,086.87 |
5,441,828,765.92 |
3,090,788,665.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.77 |
0.59 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
31,148,457,256.60 |
28,345,625,840.57 |
22,393,476,986.11 |
12,308,084,739.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.76 |
3.07 |
2.44 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
176.05 |
207.44 |
143.70 |
99.60 |
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