基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时安怡6个月定开债A(002625) |
净值：
1.1493
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.3389 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 92.45 | 11.29 | 51,060,567.52 |
| 2025-06-30 | - | 130.90 | 4.34 | 51,851,407.14 |
| 2025-03-31 | - | 122.19 | 1.48 | 50,931,787.59 |
| 2024-12-31 | - | 96.83 | 3.24 | 301,934,239.62 |
| 2024-09-30 | - | 96.71 | 3.39 | 295,849,268.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-21 | - | 余斌 | 647 | 7.64 |
| 2022-01-24 | - | 王帅 | 1434 | 14.58 |
| 2018-04-09 | 2022-01-24 | 陈黎 | 1386 | 14.83 |
| 2016-04-15 | 2019-12-16 | 陈凯杨 | 1340 | 11.90 |
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