基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时安怡6个月定开债A(002625) |
净值：
1.1868
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.3958 | 2026-11-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 110.77 | 3.05 | 342,954,385.88 |
| 2026-06-30 | - | 125.38 | 2.05 | 340,971,490.79 |
| 2026-03-31 | - | 112.40 | 6.77 | 52,454,126.65 |
| 2025-12-31 | - | 117.33 | 2.43 | 51,729,525.30 |
| 2025-09-30 | - | 92.45 | 11.29 | 51,060,567.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 范卓宇 | 111 | 1.83 |
| 2026-05-06 | - | 朱品 | 190 | 2.73 |
| 2026-04-02 | - | 颜灵珊 | 224 | 3.50 |
| 2024-03-21 | 2026-04-02 | 余斌 | 742 | 9.19 |
| 2022-01-24 | 2026-02-06 | 王帅 | 1474 | 15.73 |
| 2018-04-09 | 2022-01-24 | 陈黎 | 1386 | 14.83 |
| 2016-04-15 | 2019-12-16 | 陈凯杨 | 1340 | 11.90 |
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