博时安怡6个月定开债A(002625)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,434,772.74 |
2,931,981.33 |
12,297,210.13 |
6,901,873.04 |
| 本期利润 |
-17,643.21 |
-508,018.70 |
14,522,428.95 |
7,134,619.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
-0.43 |
4.74 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
1.61 |
4.94 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,833,305.58 |
1,626,849.41 |
13,796,597.19 |
21,302,593.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
22,637,011.81 |
26,387,648.00 |
301,934,024.41 |
307,449,404.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.54 |
33.80 |
31.69 |
28.52 |
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