招商安博混合A

(002628)

净值:
1.0754
日增长率:
-0.71%
累计净值:1.0754 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商安博混合A(002628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0754-0.71%
2019-06-051.0831-0.35%
2019-05-311.10070.11%
2019-05-301.0995-0.17%
2019-05-291.10140.00%
2019-05-281.10140.56%
2019-05-271.09530.41%
2019-05-241.0908-0.10%
基金公司 招商基金 基金经理 张西林
销售机构 查看详情 发行份额 17.8337亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4817亿元
最近分红 招商安博混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 1472/3058
最近一月 4.30% 1337/3058
最近三月 1.21% 787/3058
最近六月 15.83% 1234/3058
最近一年 10.21% 466/3058
今年以来 16.96% 1340/3058
成立以来 14.19% 1387/3058
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600466蓝光发展14.00109.962.96--------
002271东方雨虹8.00172.144.64--------
002557洽洽食品6.00168.864.55--------
300271华宇软件4.0093.802.53--------
000860顺鑫农业2.00155.824.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业565.5211.74
文化、体育和娱乐业364.857.57
建筑业295.936.14
房地产业238.294.95
金融业193.684.02
其他3159.4965.58
招商安博混合A(002628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1961.0637.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1994.9338.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.009.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计709.7813.70
其他各项资产15.230.29
招商安博混合A(002628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-18至今李佳存3190.103.25
2016-05-25至今康晶3430.106.78
2016-05-25至今王景3430.106.78
现任基金经理:张西林