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招商安博灵活配置混合A(002628)
招商安博灵活配置混合A
(002628)
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累计净值：1.5565
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5565 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.5568 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 1.5651 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.5630 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 1.5508 | -1.51% |
| 2026-01-30 | 1.5745 | -0.62% |
| 2026-01-29 | 1.5843 | 0.18% |
| 2026-01-28 | 1.5815 | 0.56% |
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基金全称
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招商安博灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0838亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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3.03%
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最近三月
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6.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.64%
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最近两年
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2.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,900.00 | 1,616,643.00 | 9.51 |
| 688385 | 复旦微电 | 20,739.00 | 1,528,464.30 | 8.99 |
| 601872 | 招商轮船 | 150,200.00 | 1,348,796.00 | 7.93 |
| 688278 | 特宝生物 | 11,148.00 | 932,864.64 | 5.48 |
| 301031 | 中熔电气 | 7,700.00 | 863,863.00 | 5.08 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,600.00 | 820,088.00 | 4.82 |
| 603127 | 昭衍新药 | 23,100.00 | 808,731.00 | 4.76 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 24,300.00 | 759,132.00 | 4.46 |
| 603737 | 三棵树 | 14,696.00 | 679,983.92 | 4.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,501.00 | 675,687.83 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,968,296.89 | 40.97 | 56.93 |
| 采矿业 | 2,375,775.00 | 13.97 | 19.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,348,796.00 | 7.93 | 11.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 808,731.00 | 4.76 | 6.61 |
| 房地产业 | 737,549.00 | 4.34 | 6.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.96 | 7.72 | 20.16 | 17,007,854.24 |
| 2025-09-30 | 86.13 | 6.63 | 8.19 | 19,727,809.23 |
| 2025-06-30 | 78.73 | 6.16 | 15.44 | 21,162,150.32 |
| 2025-03-31 | 91.17 | 6.55 | 2.33 | 23,240,269.41 |
| 2024-12-31 | 87.87 | 5.78 | 11.41 | 26,322,625.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-14 | - | 张西林 | 2796 | 49.25 |
| 2016-06-18 | 2018-02-28 | 李佳存 | 620 | 3.20 |
| 2016-05-25 | 2018-02-28 | 王景 | 644 | 3.20 |
| 2016-05-25 | 2018-10-30 | 康晶 | 888 | -3.81 |
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