招商安博灵活配置混合A(002628)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,205,019.08 |
-1,538,707.73 |
-10,260,304.33 |
-9,300,295.40 |
| 本期利润 |
-277,532.41 |
-851,376.16 |
-8,159,343.64 |
-5,299,638.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.26 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.77 |
-4.86 |
-16.65 |
-7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.68 |
-5.68 |
-11.27 |
-6.62 |
| 期末可供分配利润 |
3,424,613.36 |
4,210,960.45 |
6,474,273.57 |
24,373,283.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.38 |
0.49 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
12,193,768.47 |
15,577,351.73 |
19,559,429.24 |
73,094,126.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.41 |
1.49 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.48 |
35.18 |
43.32 |
50.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
