首页 >
基金>
江信瑞福灵活配置混合A(002630)
江信瑞福灵活配置混合A
(002630)
|
|
|
累计净值：1.7148
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.7148 | 1.02% |
| 2026-05-12 | 1.6975 | -2.05% |
| 2026-05-11 | 1.7330 | 1.48% |
| 2026-05-08 | 1.7078 | 2.53% |
| 2026-05-07 | 1.6656 | 1.56% |
| 2026-05-06 | 1.6400 | 2.74% |
| 2026-04-30 | 1.5963 | 3.12% |
| 2026-04-29 | 1.5480 | 0.57% |
|
基金全称
|
江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
江信基金
|
|
基金经理
|
高鹏飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0029亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.56%
|
|
最近一月
|
15.79%
|
|
最近三月
|
10.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.39%
|
|
最近两年
|
67.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 1,200.00 | 60,576.00 | 6.14 |
| 002865 | 钧达股份 | 600.00 | 43,188.00 | 4.38 |
| 688418 | 震有科技 | 1,000.00 | 41,420.00 | 4.20 |
| 688333 | 铂力特 | 400.00 | 36,956.00 | 3.75 |
| 688568 | 中科星图 | 600.00 | 36,600.00 | 3.71 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1,000.00 | 36,400.00 | 3.69 |
| 300342 | 天银机电 | 700.00 | 35,756.00 | 3.63 |
| 300136 | 信维通信 | 500.00 | 32,480.00 | 3.29 |
| 688270 | 臻镭科技 | 200.00 | 29,650.00 | 3.01 |
| 605598 | 上海港湾 | 600.00 | 28,614.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 705,754.00 | 71.59 | 82.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,742.00 | 9.91 | 11.48 |
| 建筑业 | 28,614.00 | 2.90 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,250.00 | 1.95 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 13.65 | 985,859.69 |
| 2025-12-31 | 40.47 | 25.10 | 27.95 | 1,128,536.06 |
| 2025-09-30 | 18.74 | 25.16 | 58.23 | 1,150,586.50 |
| 2025-06-30 | 90.75 | - | 10.20 | 1,147,358.90 |
| 2025-03-31 | 4.74 | - | 98.60 | 1,218,821.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-26 | - | 高鹏飞 | 2027 | 41.12 |
| 2018-07-13 | 2020-11-20 | 静鹏 | 861 | 53.81 |
| 2017-03-27 | 2018-07-13 | 谢爱红 | 473 | -14.20 |
| 2017-02-17 | 2018-07-13 | 杨淳 | 511 | -14.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
