基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
江信瑞福灵活配置混合A(002630) |
净值：
1.5646
|
日增长率：
-2.01%
|
累计净值：1.5646 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002506 | 协鑫集成 | 20,000.00 | 47,600.00 | 4.80 |
| 600438 | 通威股份 | 4,000.00 | 46,080.00 | 4.65 |
| 600030 | 中信证券 | 1,600.00 | 41,376.00 | 4.18 |
| 002008 | 大族激光 | 500.00 | 40,015.00 | 4.04 |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 39,412.00 | 3.98 |
| 601995 | 中金公司 | 1,200.00 | 36,756.00 | 3.71 |
| 601336 | 新华保险 | 600.00 | 33,810.00 | 3.41 |
| 600498 | 烽火通信 | 900.00 | 32,130.00 | 3.24 |
| 601628 | 中国人寿 | 800.00 | 29,360.00 | 2.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,500.00 | 26,700.00 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 46.45 | - | 63.72 | 990,707.87 |
| 2026-06-30 | 47.24 | - | 55.81 | 1,052,825.37 |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 13.65 | 985,859.69 |
| 2025-12-31 | 40.47 | 25.10 | 27.95 | 1,128,536.06 |
| 2025-09-30 | 18.74 | 25.16 | 58.23 | 1,150,586.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-26 | - | 高鹏飞 | 2211 | 28.76 |
| 2018-07-13 | 2020-11-20 | 静鹏 | 861 | 53.81 |
| 2017-03-27 | 2018-07-13 | 谢爱红 | 473 | -14.20 |
| 2017-02-17 | 2018-07-13 | 杨淳 | 511 | -14.65 |
微信公众号
证券之星APP
