江信瑞福灵活配置混合A(002630)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,126.60 |
19,230.40 |
-46,305.47 |
134,377.12 |
| 本期利润 |
82,223.18 |
24,723.89 |
-47,990.97 |
119,263.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.05 |
-0.08 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.88 |
3.76 |
-6.22 |
16.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.56 |
9.40 |
-3.57 |
45.78 |
| 期末可供分配利润 |
190,876.97 |
156,654.93 |
108,327.30 |
320,362.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.44 |
0.27 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
500,013.25 |
513,090.00 |
504,195.14 |
1,319,023.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.45 |
1.27 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.32 |
44.50 |
27.36 |
32.08 |
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