首页 > 基金> 融通增鑫债券A(002635)
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融通增鑫债券A

(002635)
净值：
1.1086
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2993 2026-02-09
  • 净值走势
融通增鑫债券A(002635)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.10860.03%
2026-02-061.10830.02%
2026-02-051.10810.01%
2026-02-041.10800.01%
2026-02-031.10790.00%
2026-02-021.10790.01%
2026-01-301.10780.00%
2026-01-291.10780.00%
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基金情况

基金全称 融通增鑫债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 刘舒乐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.99亿元 份额规模 5.4218亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.47%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.360.16599,224,783.66
2025-09-30-110.360.12596,732,469.44
2025-06-30-110.510.17608,197,710.60
2025-03-31-103.840.01603,332,060.10
2024-12-31-110.690.06603,721,246.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-12-刘舒乐9457.95
2019-12-302023-07-12许富强129010.37
2016-05-052019-12-30王超133412.09
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