融通增鑫债券A(002635)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,989,884.48 |
17,874,144.46 |
8,309,224.33 |
20,429,948.82 |
| 本期利润 |
3,358,434.38 |
7,809,657.75 |
4,990,906.34 |
26,480,627.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
1.30 |
0.83 |
4.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
1.30 |
0.83 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
10,903,851.90 |
56,373,458.75 |
58,571,165.32 |
50,310,755.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
103,399,906.97 |
599,216,399.51 |
608,138,089.89 |
603,691,584.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.67 |
33.13 |
32.52 |
31.43 |
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