大成景荣债券A

(002644)

净值:
1.0100
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
大成景荣债券A(002644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.01000.20%
2019-12-051.00800.50%
2019-12-041.00300.10%
2019-12-031.00200.40%
2019-12-020.99800.20%
2019-11-290.99600.10%
2019-11-280.9950-0.10%
2019-11-270.99600.20%
基金公司 大成基金 基金经理 黄万青
销售机构 查看详情 发行份额 21.9951亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6437亿元
最近分红 大成景荣债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.50% 2553/2932
最近一月 1.33% 16/2932
最近三月 3.44% 79/2932
最近六月 1.22% 2108/2932
最近一年 2.37% 1866/2932
今年以来 2.16% 2030/2932
成立以来 -0.80% 2712/2932
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产100.00997.000.49-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600383金地集团99.991146.920.572.99%5.18%4.21%房地产业
601166兴业银行50.00843.000.42-1.42%1.22%8.98%金融业
600436片仔癀35.002136.401.06-1.40%-0.78%2.26%制造业
002174游族网络34.991111.400.55-0.73%-15.40%-5.97%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业642.978.80
信息传输、软件和信息技术服务业514.647.04
房地产业290.893.98
其他5859.7880.18
大成景荣债券A(002644)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5649.2587.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产600.009.25
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.621.18
其他各项资产159.862.46
大成景荣债券A(002644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-25至今黄万青3430.706.78
现任基金经理:黄万青