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大成景荣债券A

(002644)

净值:
1.0510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
大成景荣债券A(002644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-271.05100.00%
2020-10-261.05100.00%
2020-10-231.05100.00%
2020-10-221.05100.10%
2020-10-211.05000.00%
2020-10-201.05000.00%
2020-10-191.05000.00%
2020-10-161.05000.00%
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基金公司 大成基金 基金经理 黄万青
销售机构 查看详情 发行份额 21.9951亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2554亿元
最近分红 大成景荣债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 3563/3692
最近一月 -0.66% 3482/3692
最近三月 -5.32% 3352/3692
最近六月 -1.04% 2213/3692
最近一年 7.25% 388/3692
今年以来 1.74% 1913/3692
成立以来 5.00% 2206/3692
基金简称 单位净值 日增长率
网金B1.05297.93%
大成标普1.81704.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利地产100.00997.000.49房地产业
600383金地集团99.991146.920.57房地产业
601166兴业银行50.00843.000.42金融业
600436片仔癀35.002136.401.06制造业
002174游族网络34.991111.400.55信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业421.8316.51
信息传输、软件和信息技术服务业23.760.93
其他2109.3982.56
大成景荣债券A(002644)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票445.5916.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2213.8880.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.561.80
其他各项资产50.271.82
大成景荣债券A(002644)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-25至今黄万青3430.706.78
现任基金经理:黄万青
  • 基金公告
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