大成景荣债券A
(002644)
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累计净值：1.3815
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2473 | 0.51% |
| 2026-05-12 | 1.2410 | -0.04% |
| 2026-05-11 | 1.2415 | 0.45% |
| 2026-05-08 | 1.2359 | -0.11% |
| 2026-05-07 | 1.2373 | 0.36% |
| 2026-05-06 | 1.2329 | 0.89% |
| 2026-04-30 | 1.2220 | 0.13% |
| 2026-04-29 | 1.2204 | 0.49% |
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基金全称
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大成景荣债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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朱浩然 成琦 周恩源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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1.3866亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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4.25%
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最近三月
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3.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.88%
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最近两年
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10.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 74,600.00 | 2,260,380.00 | 1.02 |
| 688186 | 广大特材 | 99,057.00 | 2,219,867.37 | 1.00 |
| 600176 | 中国巨石 | 90,900.00 | 2,209,779.00 | 1.00 |
| 300850 | 新强联 | 49,900.00 | 2,209,572.00 | 1.00 |
| 300604 | 长川科技 | 18,000.00 | 2,178,900.00 | 0.99 |
| 002606 | 大连电瓷 | 177,700.00 | 1,963,585.00 | 0.89 |
| 300699 | 光威复材 | 53,000.00 | 1,823,200.00 | 0.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 23,800.00 | 1,808,086.00 | 0.82 |
| 000680 | 山推股份 | 154,700.00 | 1,797,614.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,636,000.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,345,746.32 | 11.91 | 78.41 |
| 综合 | 2,260,380.00 | 1.02 | 6.73 |
| 采矿业 | 1,636,000.00 | 0.74 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,334,160.00 | 0.60 | 3.97 |
| 金融业 | 997,721.00 | 0.45 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 572,600.00 | 0.26 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 452,180.00 | 0.20 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.19 | 87.02 | 1.41 | 221,169,047.60 |
| 2025-12-31 | 17.76 | 100.97 | 1.29 | 106,909,605.12 |
| 2025-09-30 | - | 111.27 | 0.93 | 1,433,570,400.38 |
| 2025-06-30 | - | 115.25 | 0.33 | 1,508,083,312.30 |
| 2025-03-31 | - | 115.03 | 0.06 | 1,889,255,206.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 周恩源 | 154 | 7.01 |
| 2025-08-06 | - | 成琦 | 282 | 7.17 |
| 2024-01-12 | - | 朱浩然 | 854 | 13.13 |
| 2021-11-03 | 2024-01-17 | 方孝成 | 805 | 8.42 |
| 2020-12-02 | 2021-12-07 | 李富强 | 370 | 9.00 |
| 2017-05-08 | 2019-10-31 | 孙丹 | 906 | -1.79 |
| 2016-05-25 | 2020-12-04 | 黄万青 | 1654 | 5.60 |
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