大成景荣债券A
(002644)
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累计净值：1.2739
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1397 | -0.75% |
| 2026-11-12 | 1.1483 | -0.39% |
| 2026-11-11 | 1.1528 | 0.59% |
| 2026-11-10 | 1.1460 | 0.31% |
| 2026-11-09 | 1.1425 | 0.20% |
| 2026-11-06 | 1.1402 | -0.58% |
| 2026-11-05 | 1.1469 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 1.1470 | 1.25% |
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基金全称
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大成景荣债券型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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朱浩然 成琦 周恩源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.02亿元
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份额规模
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5.9076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-3.46%
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最近三月
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-6.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.68%
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最近两年
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0.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 241,978.00 | 13,257,974.62 | 1.08 |
| 301603 | 乔锋智能 | 86,200.00 | 9,741,462.00 | 0.79 |
| 603296 | 华勤技术 | 129,500.00 | 9,646,455.00 | 0.79 |
| 000938 | 紫光股份 | 239,500.00 | 7,429,290.00 | 0.61 |
| 003001 | 中岩大地 | 379,200.00 | 7,356,480.00 | 0.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,000.00 | 7,150,200.00 | 0.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,025.00 | 6,079,285.25 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,300.00 | 5,909,533.00 | 0.48 |
| 603730 | 岱美股份 | 569,500.00 | 5,609,575.00 | 0.46 |
| 002916 | 深南电路 | 15,000.00 | 5,595,150.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,830,891.48 | 12.69 | 83.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,032,126.59 | 0.82 | 5.35 |
| 建筑业 | 7,356,480.00 | 0.60 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,986,732.00 | 0.41 | 2.66 |
| 采矿业 | 4,706,820.00 | 0.38 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,485,390.00 | 0.37 | 2.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.27 | 100.20 | 0.68 | 1,227,544,719.71 |
| 2026-06-30 | 19.38 | 65.06 | 4.12 | 567,598,854.88 |
| 2026-03-31 | 15.19 | 87.02 | 1.41 | 221,169,047.60 |
| 2025-12-31 | 17.76 | 100.97 | 1.29 | 106,909,605.12 |
| 2025-09-30 | - | 111.27 | 0.93 | 1,433,570,400.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-12 | - | 周恩源 | 338 | -2.22 |
| 2025-08-06 | - | 成琦 | 466 | -2.08 |
| 2024-01-12 | - | 朱浩然 | 1038 | 3.37 |
| 2021-11-03 | 2024-01-17 | 方孝成 | 805 | 8.42 |
| 2020-12-02 | 2021-12-07 | 李富强 | 370 | 9.00 |
| 2017-05-08 | 2019-10-31 | 孙丹 | 906 | -1.79 |
| 2016-05-25 | 2020-12-04 | 黄万青 | 1654 | 5.60 |
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