大成景荣债券A(002644)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景荣债券A(002644)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,825,100.45	29,791,680.37	19,892,842.22	120,906,277.78
利息合计	17,115.02	129,235.83	88,406.90	244,560.25
其中：存款利息收入	11,793.81	88,002.80	64,997.92	35,127.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,321.21	41,233.03	23,408.98	209,432.77
投资收益合计	6,342,543.65	54,211,870.58	33,294,605.88	108,505,491.25
其中：股票投资收益	3,478,715.08	26,055.62	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,685,802.23	54,185,814.96	33,294,605.88	108,505,491.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	178,026.34	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,427,707.01	-24,970,409.71	-13,737,301.95	10,203,865.41
其他收入	37,734.77	420,983.67	247,131.39	1,952,360.87
费用	709,904.40	10,151,530.68	6,095,467.67	20,419,277.93
管理人报酬	336,371.42	4,256,883.05	2,593,609.46	6,357,702.95
基金托管费	112,123.82	1,418,961.06	864,536.52	2,119,234.27
销售服务费	29,383.74	67,455.68	22,533.65	120,866.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	135,343.16	4,111,889.05	2,458,069.69	11,496,757.71
其中：卖出回购金融资产支出	135,343.16	4,111,889.05	2,458,069.69	11,496,757.71
其他费用	93,410.28	242,566.23	121,845.70	237,259.60
利润总额	21,115,196.05	19,640,149.69	13,797,374.55	100,486,999.85

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