南方创业板ETF联接A

(002656)

净值:
1.0822
日增长率:
1.72%
累计净值:1.0822 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
南方创业板ETF联接A(002656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.08221.72%
2020-02-201.06392.10%
2020-02-191.0420-1.37%
2020-02-181.05651.10%
2020-02-121.01592.66%
2020-02-110.9896-0.64%
2020-02-100.99601.26%
2020-02-070.98360.16%
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.9258亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8180亿元
最近分红 南方创业板ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.33% 224/527
最近一月 0.20% 145/527
最近三月 8.08% 97/527
最近六月 9.07% 97/527
最近一年 22.13% 108/527
今年以来 32.84% 73/527
成立以来 -17.88% 430/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300498温氏股份0.4710.920.07农、林、牧、渔业
300059东方财富0.323.850.03信息传输、软件和信息技术服务业
300070碧水源0.213.920.03水利、环境和公共设施管理业
300088长信科技0.203.150.02制造业
300024机器人0.173.240.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业789.810.67
信息传输、软件和信息技术服务业252.440.21
农、林、牧、渔业131.040.11
卫生和社会工作85.500.07
金融业74.490.06
其他117710.0698.88
南方创业板ETF联接A(002656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1452.431.22
存托凭证0.000.00
基金投资110929.1193.04
债券287.460.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6130.305.14
其他各项资产430.760.36
南方创业板ETF联接A(002656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-20至今孙伟348-11.9111.40
现任基金经理:孙伟