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南方创业板ETF联接A

(002656)

净值:
1.5527
日增长率:
3.69%
累计净值:1.5527 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-20
  • 净值走势
曲线选择:
南方创业板ETF联接A(002656)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-201.55273.69%
2021-01-191.4974-1.95%
2021-01-181.52721.82%
2021-01-151.49990.03%
2021-01-141.4995-1.23%
2021-01-131.5182-1.50%
2021-01-121.54132.68%
2021-01-111.5010-1.75%
    暂无信息!
基金公司 南方基金 基金经理 孙伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.9258亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.7117亿元
最近分红 南方创业板ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.75% 313/772
最近一月 12.66% 86/772
最近三月 15.10% 190/772
最近六月 18.79% 266/772
最近一年 62.11% 44/772
今年以来 5.89% 211/772
成立以来 52.72% 263/772
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富28.88692.920.29金融业
300498温氏股份21.23414.830.17农、林、牧、渔业
300999金龙鱼12.11311.310.13制造业
300015爱尔眼科7.39380.230.16卫生和社会工作
300142沃森生物6.35322.850.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6474.822.73
信息传输、软件和信息技术服务业1583.260.67
金融业836.070.35
卫生和社会工作684.040.29
农、林、牧、渔业429.900.18
其他227150.3595.78
南方创业板ETF联接A(002656)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10924.174.59
存托凭证0.000.00
基金投资214366.8289.98
债券399.600.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11860.174.98
其他各项资产681.090.29
南方创业板ETF联接A(002656)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙伟
  • 基金公告
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