南方创业板ETF联接A(002656)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
503,432,027.37 |
224,344,348.77 |
-1,601,007.94 |
7,547,849.85 |
| 本期利润 |
791,127,530.21 |
1,143,329,049.80 |
32,455,389.64 |
350,109,666.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.51 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.72 |
40.02 |
1.22 |
16.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.38 |
48.96 |
1.69 |
15.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,178,797,211.92 |
941,925,266.40 |
298,459,881.24 |
270,782,227.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.93 |
0.57 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,807,162,511.03 |
2,713,292,161.10 |
2,640,194,786.89 |
2,758,797,167.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
1.65 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.95 |
65.17 |
12.75 |
10.88 |
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