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首页 > 基金> 兴业天禧债券A(002661)
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兴业天禧债券A

(002661)
净值：
1.0614
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3077 2025-11-14
  • 净值走势
兴业天禧债券A(002661)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06140.00%
2025-11-131.06140.00%
2025-11-121.07140.02%
2025-11-111.07120.02%
2025-11-101.07100.01%
2025-11-071.0709-0.02%
2025-11-061.0711-0.02%
2025-11-051.07130.01%
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基金情况

基金全称 兴业天禧债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 蔡艳菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.66亿元 份额规模 21.2810亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.47%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.260.142,269,914,617.36
2025-06-30-126.380.192,292,656,335.62
2025-03-31-37.3954.284,509,229,614.70
2024-12-31-105.800.421,054,845,911.37
2024-09-30-122.340.351,065,076,187.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-17-蔡艳菲155313.96
2016-05-092021-08-18杨逸君192718.02
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