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兴业天禧债券

(002661)

净值:
1.0510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
兴业天禧债券(002661)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-101.05100.00%
2020-08-071.05100.00%
2020-08-061.05100.10%
2020-08-051.05000.00%
2020-08-041.05000.00%
2020-08-031.05000.00%
2020-07-311.05000.00%
2020-07-301.05000.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴业天禧债券(002661)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券121427.0089.24
资产支持证券12069.908.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计257.700.19
其他各项资产2312.911.70
兴业天禧债券(002661)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-09至今杨逸君359-1.801.24
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