兴业天禧债券A(002661)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,431,255.61 |
41,704,816.22 |
19,425,445.55 |
36,351,471.78 |
| 本期利润 |
37,663,227.52 |
27,991,658.57 |
15,262,342.31 |
48,342,531.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
1.41 |
0.91 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
1.14 |
0.58 |
4.68 |
| 期末可供分配利润 |
153,984,186.08 |
127,550,799.90 |
126,552,116.07 |
47,313,432.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,298,492,702.64 |
2,260,793,415.20 |
2,269,339,697.23 |
1,054,845,911.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.85 |
34.61 |
33.86 |
33.09 |
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