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前海开源沪港深创新成长混合A(002666)
前海开源沪港深创新成长混合A
(002666)
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累计净值：1.6150
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5350 | 1.19% |
| 2025-12-25 | 1.5170 | 0.40% |
| 2025-12-24 | 1.5110 | 0.73% |
| 2025-12-23 | 1.5000 | 1.35% |
| 2025-12-22 | 1.4800 | -0.13% |
| 2025-12-19 | 1.4820 | 0.34% |
| 2025-12-18 | 1.4770 | -0.14% |
| 2025-12-17 | 1.4790 | 0.54% |
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基金全称
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前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.70亿元
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份额规模
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1.8793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.58%
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最近一月
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2.95%
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最近三月
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7.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.37%
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最近两年
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4.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06699 | 时代天使 | 218,400.00 | 12,561,874.42 | 3.50 |
| 600993 | 马应龙 | 223,260.00 | 5,905,227.00 | 1.65 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,569,000.00 | 4,727,136.55 | 1.32 |
| 01117 | 现代牧业 | 3,342,000.00 | 4,027,556.49 | 1.12 |
| 600422 | 昆药集团 | 271,600.00 | 3,791,536.00 | 1.06 |
| 688293 | 奥浦迈 | 58,557.00 | 3,760,530.54 | 1.05 |
| 301301 | 川宁生物 | 340,700.00 | 3,672,746.00 | 1.02 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 226,000.00 | 3,637,659.25 | 1.01 |
| 600161 | 天坛生物 | 163,400.00 | 3,117,672.00 | 0.87 |
| 01066 | 威高股份 | 513,600.00 | 2,724,346.93 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,200,126.12 | 12.61 | 81.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,267,903.06 | 1.47 | 9.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,508,870.00 | 0.70 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,406,182.44 | 0.67 | 4.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.21 | - | 74.64 | 358,544,584.60 |
| 2025-06-30 | 31.76 | - | 68.49 | 431,110,908.73 |
| 2025-03-31 | 25.45 | - | 74.86 | 453,462,173.51 |
| 2024-12-31 | 47.65 | - | 52.81 | 464,123,371.07 |
| 2024-09-30 | 55.36 | 2.80 | 33.11 | 499,563,268.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1754 | 3.58 |
| 2019-05-15 | 2021-03-12 | 邱杰 | 667 | 32.38 |
| 2018-07-13 | 2019-07-18 | 苏天杉 | 370 | -2.59 |
| 2017-12-13 | 2019-07-18 | 史程 | 582 | -13.27 |
| 2016-06-24 | 2018-07-13 | 倪枫 | 749 | 31.46 |
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