首页 >
基金>
前海开源沪港深创新成长混合A(002666)
前海开源沪港深创新成长混合A
(002666)
|
|
|
累计净值：1.6910
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.6110 | 0.81% |
| 2026-05-12 | 1.5980 | -0.81% |
| 2026-05-11 | 1.6110 | 1.07% |
| 2026-05-08 | 1.5940 | -0.62% |
| 2026-05-07 | 1.6040 | 0.50% |
| 2026-05-06 | 1.5960 | 2.05% |
| 2026-04-30 | 1.5640 | 0.19% |
| 2026-04-29 | 1.5610 | 1.36% |
|
基金全称
|
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
前海开源基金
|
|
基金经理
|
章俊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.41亿元
|
份额规模
|
0.9847亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.94%
|
|
最近一月
|
8.85%
|
|
最近三月
|
7.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.99%
|
|
最近两年
|
6.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600879 | 航天电子 | 737,500.00 | 16,402,000.00 | 7.64 |
| 002812 | 恩捷股份 | 214,600.00 | 14,545,588.00 | 6.78 |
| 06699 | 时代天使 | 218,400.00 | 14,298,810.16 | 6.66 |
| 300037 | 新宙邦 | 222,500.00 | 12,531,200.00 | 5.84 |
| 300136 | 信维通信 | 169,500.00 | 11,010,720.00 | 5.13 |
| 603200 | 上海洗霸 | 156,100.00 | 8,921,115.00 | 4.16 |
| 688778 | 厦钨新能 | 122,939.00 | 8,839,314.10 | 4.12 |
| 603256 | 宏和科技 | 108,700.00 | 7,614,435.00 | 3.55 |
| 603659 | 璞泰来 | 222,000.00 | 7,099,560.00 | 3.31 |
| 600563 | 法拉电子 | 49,000.00 | 6,120,590.00 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,031,184.69 | 60.59 | 90.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,921,115.00 | 4.16 | 6.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,332,892.58 | 2.02 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,646.00 | 0.45 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.17 | - | 46.40 | 214,596,069.92 |
| 2025-12-31 | 51.13 | - | 49.32 | 302,267,753.35 |
| 2025-09-30 | 26.21 | - | 74.64 | 358,544,584.60 |
| 2025-06-30 | 31.76 | - | 68.49 | 431,110,908.73 |
| 2025-03-31 | 25.45 | - | 74.86 | 453,462,173.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-12 | - | 章俊 | 1890 | 8.70 |
| 2019-05-15 | 2021-03-12 | 邱杰 | 667 | 32.38 |
| 2018-07-13 | 2019-07-18 | 苏天杉 | 370 | -2.59 |
| 2017-12-13 | 2019-07-18 | 史程 | 582 | -13.27 |
| 2016-06-24 | 2018-07-13 | 倪枫 | 749 | 31.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
