前海开源沪港深创新成长混合A(002666)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,288,367.03 |
-1,503,573.84 |
-61,061,350.42 |
-46,249,273.27 |
| 本期利润 |
29,004,915.19 |
6,456,478.84 |
-45,238,124.51 |
-41,572,261.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.18 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.77 |
1.96 |
-13.29 |
-11.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.13 |
1.92 |
-9.53 |
-8.60 |
| 期末可供分配利润 |
-44,120,580.79 |
-96,897,504.30 |
-102,718,839.88 |
-83,502,626.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.42 |
-0.41 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
217,358,583.31 |
318,916,679.63 |
336,628,054.63 |
323,635,740.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.38 |
1.36 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.73 |
48.33 |
45.54 |
47.04 |
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