兴业聚丰混合A(002668) |
净值:
1.1123
|
日增长率:
0.16%
|
累计净值:1.3017 | 加入自选基金 | ||||
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601939 | 建设银行 | 179.21 | 1317.19 | 2.07 | 金融业 |
601985 | 中国核电 | 120.53 | 826.87 | 1.49 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
600886 | 国投电力 | 116.94 | 1123.79 | 2.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 108.18 | 897.89 | 1.17 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 98.82 | 578.12 | 1.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2179.14 | 8.69 |
金融业 | 610.25 | 2.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351.09 | 1.40 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 311.05 | 1.24 |
批发和零售业 | 244.82 | 0.98 | 其他 | 21380.61 | 85.26 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3782.86 | 13.61 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 23439.67 | 84.31 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | -0.08 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 539.35 | 1.94 |
其他各项资产 | 39.86 | 0.14 |