兴业聚丰混合A
(002668)
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累计净值：1.4426
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2082 | -0.24% |
| 2025-11-13 | 1.2111 | 0.10% |
| 2025-11-12 | 1.2099 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.2096 | -0.02% |
| 2025-11-10 | 1.2099 | 0.21% |
| 2025-11-07 | 1.2074 | 0.12% |
| 2025-11-06 | 1.2060 | 0.31% |
| 2025-11-05 | 1.2023 | 0.09% |
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基金全称
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兴业聚丰混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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楼华锋 郭益均
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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3.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.41%
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最近两年
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13.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601717 | 中创智领 | 11,700.00 | 290,745.00 | 0.75 |
| 601168 | 西部矿业 | 11,700.00 | 257,400.00 | 0.66 |
| 600900 | 长江电力 | 9,067.00 | 247,075.75 | 0.64 |
| 600282 | 南钢股份 | 45,500.00 | 238,875.00 | 0.62 |
| 600098 | 广州发展 | 32,900.00 | 216,811.00 | 0.56 |
| 600096 | 云天化 | 8,000.00 | 214,400.00 | 0.55 |
| 603565 | 中谷物流 | 19,600.00 | 213,444.00 | 0.55 |
| 600273 | 嘉化能源 | 25,000.00 | 210,500.00 | 0.54 |
| 601098 | 中南传媒 | 16,500.00 | 202,620.00 | 0.52 |
| 600362 | 江西铜业 | 5,700.00 | 202,293.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,642,259.00 | 9.41 | 44.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 999,863.00 | 2.58 | 12.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 923,064.75 | 2.38 | 11.40 |
| 批发和零售业 | 643,126.00 | 1.66 | 7.94 |
| 金融业 | 616,575.00 | 1.59 | 7.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 359,446.00 | 0.93 | 4.44 |
| 采矿业 | 345,120.00 | 0.89 | 4.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 296,791.00 | 0.77 | 3.67 |
| 房地产业 | 119,847.00 | 0.31 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 63,090.00 | 0.16 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,300.00 | 0.15 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,560.00 | 0.07 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.91 | 69.27 | 5.26 | 38,717,217.06 |
| 2025-06-30 | 22.61 | 70.48 | 1.15 | 37,750,685.30 |
| 2025-03-31 | 22.38 | 69.24 | 0.48 | 37,326,228.55 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 67.69 | 2.23 | 37,166,993.44 |
| 2024-09-30 | 19.11 | 68.60 | 1.57 | 36,256,606.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 楼华锋 | 77 | 1.16 |
| 2025-09-01 | - | 郭益均 | 77 | 1.16 |
| 2019-02-19 | 2025-09-01 | 唐丁祥 | 2386 | 24.45 |
| 2016-07-13 | 2019-02-26 | 熊伟 | 958 | 17.30 |
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