兴业聚丰混合

(002668)

净值:
1.1800
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚丰混合(002668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.18000.00%
2019-06-051.18000.00%
2019-05-311.17900.08%
2019-05-301.17800.00%
2019-05-291.17800.00%
2019-05-281.1780-0.08%
2019-05-271.17900.00%
2019-05-241.17900.08%
基金公司 兴业基金 基金经理 唐丁祥
销售机构 查看详情 发行份额 2.0179亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8337亿元
最近分红 兴业聚丰混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2360/3058
最近一月 0.93% 2554/3058
最近三月 1.97% 516/3058
最近六月 2.06% 2511/3058
最近一年 3.39% 1404/3058
今年以来 3.03% 2466/3058
成立以来 19.00% 1132/3058
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A180.00748.800.60-3.03%0.79%-0.78%制造业
000063中兴通讯50.501198.870.975.99%19.31%18.06%制造业
600703三安光电40.00788.000.642.82%7.77%11.00%制造业
600887伊利股份35.00755.650.618.61%21.84%28.03%制造业
001979招商蛇口34.00726.190.59-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3016.164.40
金融业1614.502.35
信息传输、软件和信息技术服务业553.750.81
农、林、牧、渔业196.290.29
其他63163.2792.15
兴业聚丰混合(002668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券78934.6097.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计294.060.36
其他各项资产1416.471.76
兴业聚丰混合(002668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-13至今熊伟2949.00-0.23
现任基金经理:唐丁祥