首页 > 基金> 兴业聚丰混合(002668)

兴业聚丰混合

(002668)

净值:
1.2190
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3114 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-30
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚丰混合(002668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-07-301.2190-0.02%
2021-07-291.21920.38%
2021-07-281.2146-0.11%
2021-07-271.2159-0.74%
2021-07-261.2250-0.60%
2021-07-231.2324-0.34%
2021-07-221.2366-0.01%
2021-07-211.23670.28%
基金公司 兴业基金 基金经理 唐丁祥
销售机构 查看详情 发行份额 2.0179亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.6023亿元
最近分红 兴业聚丰混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.41% 2301/5459
最近一月 -0.70% 2968/5459
最近三月 1.00% 2833/5459
最近六月 3.16% 1742/5459
最近一年 6.36% 2903/5459
今年以来 3.52% 2413/5459
成立以来 31.72% 2895/5459
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合3.09823.86%
兴业研究精选混合1.43173.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行179.211317.192.07金融业
600886国投电力116.941123.792.01电力、热力、燃气及水生产和供应业
601939建设银行84.88564.451.01金融业
600048保利地产74.941190.801.46房地产业
300059东方财富71.732223.492.98金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6535.1911.67
金融业2709.394.84
信息传输、软件和信息技术服务业2109.863.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业1125.102.01
卫生和社会工作278.350.50
其他43222.3477.21
兴业聚丰混合(002668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12907.6422.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40403.2069.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.001.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计319.600.55
其他各项资产3634.746.24
兴业聚丰混合(002668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐丁祥
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-