兴业聚丰混合A
(002668)
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累计净值：1.4479
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2135 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.2135 | -0.04% |
| 2026-02-04 | 1.2140 | 0.35% |
| 2026-02-03 | 1.2098 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.2071 | -0.87% |
| 2026-01-30 | 1.2177 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.2202 | 0.28% |
| 2026-01-28 | 1.2168 | 0.23% |
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基金全称
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兴业聚丰混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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楼华锋 郭益均
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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0.50%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.18%
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最近两年
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15.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,200.00 | 287,280.00 | 0.73 |
| 600096 | 云天化 | 8,100.00 | 270,621.00 | 0.69 |
| 600039 | 四川路桥 | 26,700.00 | 265,665.00 | 0.68 |
| 600057 | 厦门象屿 | 30,400.00 | 259,008.00 | 0.66 |
| 600704 | 物产中大 | 45,700.00 | 254,549.00 | 0.65 |
| 600873 | 梅花生物 | 24,500.00 | 248,185.00 | 0.63 |
| 002043 | 兔宝宝 | 17,200.00 | 247,852.00 | 0.63 |
| 600098 | 广州发展 | 36,200.00 | 236,748.00 | 0.60 |
| 600011 | 华能国际 | 30,600.00 | 228,276.00 | 0.58 |
| 601577 | 长沙银行 | 23,500.00 | 227,950.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,098,516.00 | 7.91 | 36.66 |
| 金融业 | 1,621,282.00 | 4.14 | 19.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,231,365.00 | 3.15 | 14.57 |
| 批发和零售业 | 583,355.00 | 1.49 | 6.90 |
| 租赁和商务服务业 | 574,346.00 | 1.47 | 6.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 540,312.00 | 1.38 | 6.39 |
| 建筑业 | 303,819.00 | 0.78 | 3.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 252,784.00 | 0.65 | 2.99 |
| 采矿业 | 152,065.00 | 0.39 | 1.80 |
| 房地产业 | 67,642.00 | 0.17 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,446.00 | 0.06 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.59 | 53.00 | 5.09 | 39,149,022.37 |
| 2025-09-30 | 20.91 | 69.27 | 5.26 | 38,717,217.06 |
| 2025-06-30 | 22.61 | 70.48 | 1.15 | 37,750,685.30 |
| 2025-03-31 | 22.38 | 69.24 | 0.48 | 37,326,228.55 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 67.69 | 2.23 | 37,166,993.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 郭益均 | 162 | 1.61 |
| 2025-09-01 | - | 楼华锋 | 162 | 1.61 |
| 2019-02-19 | 2025-09-01 | 唐丁祥 | 2386 | 24.45 |
| 2016-07-13 | 2019-02-26 | 熊伟 | 958 | 17.30 |
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