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兴业聚丰混合A

(002668)

净值:
1.1123
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3017 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚丰混合A(002668)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11230.16%
2023-02-101.1105-0.17%
2023-02-031.10970.02%
2023-01-201.10810.15%
2023-01-131.10320.14%
2023-01-121.10170.05%
2023-01-111.1012-0.07%
2023-01-101.1020-0.11%
基金公司 兴业基金 基金经理 唐丁祥
销售机构 查看详情 发行份额 2.0179亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5073亿元
最近分红 兴业聚丰混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 877/7433
最近一月 -0.32% 1156/7433
最近三月 1.15% 3218/7433
最近六月 -2.52% 3225/7433
最近一年 -0.92% 2629/7433
今年以来 1.00% 4288/7433
成立以来 30.04% 2446/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2179.148.69
金融业610.252.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业351.091.40
信息传输、软件和信息技术服务业311.051.24
批发和零售业244.820.98
其他21380.6185.26
兴业聚丰混合A(002668)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3782.8613.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23439.6784.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.080.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计539.351.94
其他各项资产39.860.14
兴业聚丰混合A(002668)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐丁祥
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