兴业聚丰混合A
(002668)
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累计净值：1.4442
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2098 | -0.16% |
| 2026-11-12 | 1.2117 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 1.2147 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 1.2175 | -0.18% |
| 2026-11-09 | 1.2197 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 1.2211 | 0.11% |
| 2026-11-05 | 1.2197 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 1.2198 | 0.11% |
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基金全称
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兴业聚丰混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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楼华锋 郭益均
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1428亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.11%
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最近两年
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7.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600018 | 上港集团 | 42,200.00 | 229,990.00 | 0.67 |
| 600926 | 杭州银行 | 13,400.00 | 229,274.00 | 0.67 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 32,000.00 | 228,160.00 | 0.67 |
| 601997 | 贵阳银行 | 40,600.00 | 227,766.00 | 0.67 |
| 601921 | 浙版传媒 | 30,000.00 | 226,800.00 | 0.66 |
| 601857 | 中国石油 | 19,600.00 | 219,716.00 | 0.64 |
| 601156 | 东航物流 | 11,800.00 | 217,002.00 | 0.63 |
| 600039 | 四川路桥 | 24,800.00 | 216,504.00 | 0.63 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 213,160.00 | 0.62 |
| 002120 | 韵达股份 | 30,800.00 | 210,056.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,125,873.00 | 6.22 | 29.44 |
| 金融业 | 2,052,121.00 | 6.00 | 28.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,117,380.00 | 3.27 | 15.47 |
| 采矿业 | 697,414.00 | 2.04 | 9.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 421,690.00 | 1.23 | 5.84 |
| 建筑业 | 270,211.00 | 0.79 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 226,800.00 | 0.66 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,587.00 | 0.43 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 111,020.00 | 0.32 | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,286.00 | 0.11 | 0.53 |
| 房地产业 | 13,832.00 | 0.04 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.12 | 78.77 | 31.36 | 34,194,845.37 |
| 2026-06-30 | 20.79 | 75.64 | 1.10 | 33,742,018.77 |
| 2026-03-31 | 21.85 | 74.64 | 1.43 | 39,547,116.85 |
| 2025-12-31 | 21.59 | 53.00 | 5.09 | 39,149,022.37 |
| 2025-09-30 | 20.91 | 69.27 | 5.26 | 38,717,217.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 郭益均 | 440 | 1.30 |
| 2025-09-01 | - | 楼华锋 | 440 | 1.30 |
| 2019-02-19 | 2025-09-01 | 唐丁祥 | 2386 | 24.45 |
| 2016-07-13 | 2019-02-26 | 熊伟 | 958 | 17.30 |
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