兴业聚丰混合A(002668)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚丰混合A(002668)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-255,866.84	2,292,586.17	698,403.75	1,847,742.76
利息合计	16,180.37	56,154.02	25,177.06	39,985.69
其中：存款利息收入	1,418.13	5,206.41	1,275.39	11,725.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,762.24	50,947.61	23,901.67	28,259.95
投资收益合计	668,966.10	3,544,308.66	1,039,975.55	-409,310.60
其中：股票投资收益	189,968.37	1,622,624.75	404,419.97	-1,789,060.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	298,969.63	1,722,574.97	537,526.89	1,234,843.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	180,028.10	199,108.94	98,028.69	144,906.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-942,474.07	-1,308,848.67	-367,075.21	2,215,701.70
其他收入	1,460.76	972.16	326.35	1,365.97
费用	160,374.08	318,496.64	154,890.56	506,077.60
管理人报酬	114,567.47	228,206.19	111,273.71	235,718.03
基金托管费	19,094.56	38,034.31	18,545.63	39,286.49
销售服务费	25,443.04	49,189.62	23,895.12	45,894.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,088.49	435.76	42,458.74
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,088.49	435.76	42,458.74
其他费用	705.28	1,651.03	635.00	142,436.70
利润总额	-416,240.92	1,974,089.53	543,513.19	1,341,665.16

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