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华商万众创新混合A(002669)
华商万众创新混合A
(002669)
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累计净值：4.3650
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 4.3650 | -3.79% |
| 2026-06-25 | 4.5370 | 4.80% |
| 2026-06-24 | 4.3290 | 3.32% |
| 2026-06-23 | 4.1900 | -3.19% |
| 2026-06-22 | 4.3280 | 1.41% |
| 2026-06-18 | 4.2680 | 2.92% |
| 2026-06-17 | 4.1470 | 3.96% |
| 2026-06-16 | 3.9890 | 3.18% |
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基金全称
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华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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叶峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.92亿元
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份额规模
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2.4264亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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12.79%
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最近三月
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51.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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127.94%
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最近两年
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170.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 673,569.00 | 69,579,677.70 | 9.23 |
| 002008 | 大族激光 | 1,065,800.00 | 65,312,224.00 | 8.66 |
| 300857 | 协创数据 | 222,000.00 | 46,469,040.00 | 6.16 |
| 002080 | 中材科技 | 1,160,024.00 | 45,554,142.48 | 6.04 |
| 600893 | 航发动力 | 846,700.00 | 40,692,402.00 | 5.40 |
| 300502 | 新易盛 | 78,200.00 | 34,630,088.00 | 4.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,843,500.00 | 33,275,175.00 | 4.41 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2,706,576.00 | 32,993,161.44 | 4.38 |
| 301338 | 凯格精机 | 188,300.00 | 31,809,519.00 | 4.22 |
| 002624 | 完美世界 | 1,734,000.00 | 30,466,380.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 658,772,134.45 | 87.37 | 94.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,330,157.00 | 5.08 | 5.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.45 | - | 7.91 | 754,036,139.57 |
| 2025-12-31 | 85.04 | - | 13.41 | 1,262,722,187.67 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 8.38 | 1,109,408,101.24 |
| 2025-06-30 | 89.65 | - | 12.11 | 738,725,325.80 |
| 2025-03-31 | 80.95 | - | 17.86 | 757,314,139.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-27 | - | 叶峰 | 398 | 131.07 |
| 2022-05-19 | 2025-05-27 | 童立 | 1104 | -6.58 |
| 2017-10-31 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1693 | 159.71 |
| 2016-06-28 | 2017-12-25 | 赵媛媛 | 545 | -20.90 |
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