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华商万众创新混合A(002669)
华商万众创新混合A
(002669)
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累计净值：2.9020
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 2.9020 | -1.02% |
| 2025-12-12 | 2.9320 | 0.96% |
| 2025-12-11 | 2.9040 | -1.49% |
| 2025-12-10 | 2.9480 | -0.47% |
| 2025-12-09 | 2.9620 | -0.07% |
| 2025-12-08 | 2.9640 | 1.96% |
| 2025-12-05 | 2.9070 | 1.01% |
| 2025-12-04 | 2.8780 | -0.66% |
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基金全称
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华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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叶峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.25亿元
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份额规模
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3.1488亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.09%
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最近一月
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-7.49%
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最近三月
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7.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.90%
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最近两年
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62.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,028,500.00 | 93,593,500.00 | 8.44 |
| 001309 | 德明利 | 232,200.00 | 47,529,018.00 | 4.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 648,553.00 | 46,403,967.15 | 4.18 |
| 300475 | 香农芯创 | 498,500.00 | 45,493,110.00 | 4.10 |
| 002294 | 信立泰 | 724,800.00 | 43,741,680.00 | 3.94 |
| 002384 | 东山精密 | 593,904.00 | 42,464,136.00 | 3.83 |
| 002080 | 中材科技 | 1,147,648.00 | 39,042,984.96 | 3.52 |
| 002008 | 大族激光 | 937,550.00 | 38,167,660.50 | 3.44 |
| 688131 | 皓元医药 | 442,536.00 | 36,553,473.60 | 3.29 |
| 600732 | 爱旭股份 | 2,207,400.00 | 36,488,322.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 763,193,371.47 | 68.79 | 74.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,004,873.60 | 6.94 | 7.51 |
| 采矿业 | 57,070,634.00 | 5.14 | 5.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,651,665.00 | 4.57 | 4.94 |
| 批发和零售业 | 45,493,110.00 | 4.10 | 4.44 |
| 房地产业 | 31,999,500.00 | 2.88 | 3.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 8.38 | 1,109,408,101.24 |
| 2025-06-30 | 89.65 | - | 12.11 | 738,725,325.80 |
| 2025-03-31 | 80.95 | - | 17.86 | 757,314,139.66 |
| 2024-12-31 | 78.21 | - | 23.74 | 855,128,155.31 |
| 2024-09-30 | 87.72 | - | 14.24 | 810,298,993.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-27 | - | 叶峰 | 204 | 53.63 |
| 2022-05-19 | 2025-05-27 | 童立 | 1104 | -6.58 |
| 2017-10-31 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1693 | 159.71 |
| 2016-06-28 | 2017-12-25 | 赵媛媛 | 545 | -20.90 |
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