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华商万众创新混合A(002669)
华商万众创新混合A
(002669)
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累计净值：2.2850
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.2850 | -2.81% |
| 2026-11-12 | 2.3510 | -1.76% |
| 2026-11-11 | 2.3930 | 2.92% |
| 2026-11-10 | 2.3250 | 0.78% |
| 2026-11-09 | 2.3070 | 0.79% |
| 2026-11-06 | 2.2890 | -2.51% |
| 2026-11-05 | 2.3480 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 2.3490 | 6.10% |
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基金全称
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华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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叶峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.73亿元
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份额规模
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2.2812亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-18.91%
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最近三月
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-27.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-29.06%
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最近两年
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12.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,518,224.00 | 82,211,829.60 | 9.13 |
| 688766 | 普冉股份 | 168,793.00 | 60,198,335.52 | 6.69 |
| 603228 | 景旺电子 | 588,300.00 | 59,541,843.00 | 6.61 |
| 002008 | 大族激光 | 654,200.00 | 52,355,626.00 | 5.81 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,156,900.00 | 45,593,429.00 | 5.06 |
| 300776 | 帝尔激光 | 337,296.00 | 43,480,827.36 | 4.83 |
| 300672 | 国科微 | 232,997.00 | 42,090,908.05 | 4.67 |
| 688519 | 南亚新材 | 142,293.00 | 38,796,186.45 | 4.31 |
| 300857 | 协创数据 | 144,200.00 | 36,217,272.00 | 4.02 |
| 300483 | 首华燃气 | 1,575,900.00 | 36,072,351.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 517,725,169.98 | 57.50 | 64.80 |
| 采矿业 | 121,831,220.00 | 13.53 | 15.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,583,227.00 | 10.06 | 11.34 |
| 金融业 | 36,069,956.00 | 4.01 | 4.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,715,134.40 | 3.63 | 4.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.73 | - | 12.00 | 900,423,824.37 |
| 2026-06-30 | 92.49 | - | 9.25 | 1,519,741,734.63 |
| 2026-03-31 | 92.45 | - | 7.91 | 754,036,139.57 |
| 2025-12-31 | 85.04 | - | 13.41 | 1,262,722,187.67 |
| 2025-09-30 | 92.43 | - | 8.38 | 1,109,408,101.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-27 | - | 叶峰 | 537 | 20.96 |
| 2022-05-19 | 2025-05-27 | 童立 | 1104 | -6.58 |
| 2017-10-31 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1693 | 159.71 |
| 2016-06-28 | 2017-12-25 | 赵媛媛 | 545 | -20.90 |
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