华商万众创新混合A(002669)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商万众创新混合A(002669)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	460,361,870.77	428,416,909.84	42,921,466.54	20,594,679.86
利息合计	197,955.26	487,390.30	275,987.19	609,473.23
其中：存款利息收入	197,955.26	487,390.30	275,987.19	609,473.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	197,192,212.31	340,340,196.55	-2,854,962.36	37,511,611.76
其中：股票投资收益	195,191,756.65	328,667,980.17	-13,300,832.29	29,549,863.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	4,864,533.46	4,864,533.46	-
股利收益	2,000,455.66	6,807,682.92	5,581,336.47	7,961,747.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	261,457,432.16	87,283,726.45	45,480,143.08	-17,572,209.10
其他收入	1,514,271.04	305,596.54	20,298.63	45,803.97
费用	8,606,804.23	13,089,285.71	5,335,339.75	11,447,448.78
管理人报酬	6,658,222.73	10,604,739.87	4,476,083.39	9,420,065.02
基金托管费	1,109,703.76	1,767,456.66	746,013.88	1,570,010.84
销售服务费	749,302.70	521,975.70	6,111.62	276,469.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,575.04	177,577.77	89,595.15	180,902.93
利润总额	451,755,066.54	415,327,624.13	37,586,126.79	9,147,231.08

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