诺德货币A

(002672)

每万份收益:
0.6427元
7日年化率:
2.34%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 收益走势
诺德货币A(002672)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-110.64272.34%
2020-02-100.63932.33%
2020-02-091.27292.34%
2020-02-070.63552.36%
2020-02-060.62432.37%
2020-02-050.61422.39%
2020-02-040.63212.41%
2020-02-030.65632.42%
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
诺德新享1.19770.23%
诺德新旺1.03520.23%
诺德策略精选1.03500.18%
诺德优选1.49300.13%
诺德量化蓝筹C0.88360.11%
诺德量化蓝筹A0.88630.11%
诺德成长精选A1.07070.11%
诺德成长精选C1.06900.10%
诺德天富1.03530.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191126719平安银行CD26749712.1458594.18
219040219农发0236990.0093643.11
311190320619农业银行CD20629837.0636652.51
411198908719南京银行CD08229792.8872052.5
529808.8444642.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券94967.1757597.72
国家债券82673.6033456.72
诺德货币A(002672)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券890207.4669.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产195018.9715.23
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计183922.6414.36
其他各项资产11477.540.90
合计1280626.62100
诺德货币A(002672)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩1201本科
2016-05-05至今赵滔滔1385硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔