诺德货币A

(002672)

每万份收益:
0.6374元
7日年化率:
2.71%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
诺德货币A(002672)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.63742.71%
2019-06-050.90572.70%
2019-05-310.60962.22%
2019-05-300.61412.34%
2019-05-290.61022.33%
2019-05-280.56472.32%
2019-05-270.60242.34%
2019-05-261.20992.34%
基金公司 诺德基金 基金经理 张倩 赵滔滔
销售机构 查看详情 发行份额 0.3222亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 129.8524亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.48704.28%
诺德S3000.75401.34%
诺德周期1.50801.28%
诺德中小盘1.11401.27%
诺德灵活1.42971.13%
诺德价值1.70861.06%
诺德成长1.85100.98%
诺德优选1.32000.92%
诺德强债1.11700.00%
诺德300A1.02100.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发0756061.1808574.7
211191509319民生银行CD09339781.1585823.34
311187060518盛京银行CD54129815.194952.5
411190702819招商银行CD02829839.2194722.5
511192004219广发银行CD04229815.3219082.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券56061.1808574.7
诺德货币A(002672)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1124439.7381.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产168210.4312.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71759.655.20
其他各项资产14782.211.07
合计1379192.02100
诺德货币A(002672)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩957本科
2016-05-05至今赵滔滔1141硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔