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基金公告

诺德货币A(002672)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,558,380,085.54	5,816,040,259.88	5,375,596,733.82	5,219,383,586.69
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,558,380,085.54	5,816,040,259.88	5,375,596,733.82	5,219,383,586.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,763,895,926.17	953,353,197.93	4,152,143,371.55	2,430,564,617.68
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	303,565.76	1,134.91	21,910,005.03	168,702,017.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,933,503,265.20	7,223,254,452.24	11,859,819,926.46	11,932,627,984.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	320,019,224.55	-	409,726,553.21
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	4,289.30	-	300.00
应付管理人报酬	2,234,456.56	1,866,375.50	2,498,559.22	2,861,878.23
应付托管费	521,373.19	435,487.60	582,997.13	667,771.58
应付销售服务费	93,384.52	103,308.66	106,734.13	121,708.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	45,690.85	28,109.40	84,480.99	63,464.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	480,441.47	318,234.86	509,419.16	499,173.11
其他负债	360,477.70	267,354.41	468,533.29	292,121.67
负债合计	3,735,824.29	323,042,384.28	4,250,723.92	414,232,970.91
所有者权益
实收基金	9,929,767,440.91	6,900,212,067.96	11,855,569,202.54	11,518,395,013.61
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,929,767,440.91	6,900,212,067.96	11,855,569,202.54	11,518,395,013.61
负债及所有者权益总计	9,933,503,265.20	7,223,254,452.24	11,859,819,926.46	11,932,627,984.52

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