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诺德货币B

(002673)

每万份收益:
0.5808元
7日年化率:
1.83%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
诺德货币B(002673)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.58081.83%
2020-08-270.49951.81%
2020-08-260.49361.80%
2020-08-250.48021.79%
2020-08-170.46551.81%
2020-08-160.91711.79%
2020-08-140.62891.77%
2020-08-130.45231.67%
    暂无信息!
基金公司 诺德基金 基金经理 张倩 赵滔滔
销售机构 查看详情 发行份额 11.6475亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 107.9380亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新旺1.65483.04%
诺德新享1.87192.65%
诺德中小盘2.07802.16%
诺德成长2.72202.14%
诺德策略精选1.39672.07%
诺德成长精选C1.39822.05%
诺德成长精选A1.40162.05%
诺德新盛A1.61992.04%
诺德量化核心C1.72522.01%
诺德新盛C1.61992.01%
诺德量化核心A1.72832.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
120991920贴现国债1976956.0969517.13
211202008320广发银行CD08339887.3463383.7
311190405219中国银行CD05239954.7510873.7
411191039619兴业银行CD39639850.1087413.69
511191032419兴业银行CD32429954.5648412.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总881354.14066281.66
同业存单657410.25146860.91
诺德货币B(002673)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券881354.1481.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产143991.1513.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32624.033.02
其他各项资产21906.622.03
合计1079875.95100
诺德货币B(002673)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩1395本科
2016-05-05至今赵滔滔1579硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔
  • 基金公告
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