诺德货币B

(002673)

每万份收益:
0.7031元
7日年化率:
2.96%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
诺德货币B(002673)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.70312.96%
2019-06-050.97252.94%
2019-05-310.67572.47%
2019-05-300.68122.58%
2019-05-290.67502.57%
2019-05-280.62882.56%
2019-05-270.66812.59%
2019-05-261.34142.59%
基金简称 单位净值 日增长率
诺德新旺0.91190.51%
诺德新享1.05530.47%
诺德新宜0.91280.14%
诺德天富0.93470.12%
诺德短债1.00780.05%
诺德量化蓝筹A0.86810.02%
诺德量化蓝筹C0.86570.01%
诺德强债1.11700.00%
诺德300A1.02000.00%
诺德策略精选0.9990-0.01%
诺德成长精选A1.0436-0.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发0756061.1808574.7
211191509319民生银行CD09339781.1585823.34
311187060518盛京银行CD54129815.194952.5
411190702819招商银行CD02829839.2194722.5
511192004219广发银行CD04229815.3219082.5
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券56061.1808574.7
诺德货币B(002673)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1124439.7381.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产168210.4312.20
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71759.655.20
其他各项资产14782.211.07
合计1379192.02100
诺德货币B(002673)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-05至今张倩955本科
2016-05-05至今赵滔滔1139硕士
现任基金经理:张倩 赵滔滔